5月20日,山东国际信托公告,其关联公司山东省金融资产管理股份有限公司(简称“山东金融资产”)成为富国基金新股东。根据公开挂牌的结果,总对价预计为50.388亿元。
山东金融资产接盘
相关资料显示,截至2021年11月30日,富国基金共有四大股东,其中海通证券、加拿大蒙特利尔银行和申万宏源证券的持股比例均为27.775%,山东国信的持股比例为16.675%。
值得一提的是,在老股东是否放弃行使优先购买权一栏,显示为“不放弃”。也就是说,在股权转让结果出来之前,前三大股东都有可能成为富国基金的第一大股东。与业内盛传海通证券全盘接手被转让股权的谣言不同,这一次,山东信托兄弟公司成为富国基金新股东。
资料显示,山东金融资产为山东国际信托控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司的非全资附属公司。
此前,16.675%的富国基金股权对应的挂牌价约为40亿元。如今尘埃落定,根据公开挂牌的结果,总对价预计为50.388亿元。
溢价率高达350%
财务数据显示,截至2021年11月30日,富国基金的资产总计约为117亿元,所有者权益约为66.7亿元。营收数据显示,营业收入约为72.89亿元,净利润约为21.89亿元。
此前,富国基金16.675%的股权对应的挂牌价格为40.39亿元。按照山东金融资产交易中心有限公司去年11月30日的评估,富国基金全部股权的账面价值为66.74亿元,按照40.39亿元的挂牌价测算,富国基金总估值为242.22亿元,溢价率超过260%。
如今,16.675%的股权对应估值为50.388亿元,这意味着富国基金总估值为300.18亿元,溢价率高达353%。
中国基金业协会最新公布的今年一季度基金公司非货规模数据显示,富国基金非货币理财月均规模首次突破6000亿元,以6168.51亿元位居行业第四位,仅次于易方达、华夏、广发。