午评：指数早盘走势分化 苹果概念股大涨

    6月17日消息，指数早盘走势分化，创指低开高走涨近1%，沪指持续弱势盘整。板块方面，苹果概念股大涨，万祥科技、斯迪克20cm涨停，德赛电池、鹏鼎控股等盘中涨停；半导体板块跟涨，东晶电子、东山精密涨停；车路云一体化概念反复活跃，索菱股份（维权）、金溢科技等涨停；煤炭股走弱，晋控煤业跌幅居前；厨卫、家居板块集体走低，老凤祥跌超6%；传媒板块持续调整，华闻集团跌停。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3300只。

    截至午间收盘，沪指报3017.12点，跌0.51%；深成指报9286.38点，涨0.37%；创指报1805.75点，涨0.80%。

    盘面上，AI手机、苹果概念、半导体板块涨幅居前，房地产服务、煤炭开采加工、厨卫电器板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、苹果概念

    万祥科技、斯迪克、杰美特、鹏鼎控股等多股活跃。

    消息面上，苹果公布AI战略，将其新的“AppleIntelligence”技术集成到包括Siri在内的一系列应用程序中，并与OpenAI合作，将ChatGPT引入iPhone等设备。苹果公司也正在推进其他公司大模型产品的接入，此举被认为有望促进iPhone、iPad和Mac电脑的未来销售。

    2、车路云一体化

    华铭智能、奥联电子（维权）、索菱股份、金溢科技等多股走强。

    消息面上，湖北省投资项目在线审批监管平台6月14日披露，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发改委批准，备案金额约170亿元，拟于6月开工。近期已有北京、福州、鄂尔多斯等多地宣布启动“车路云”一体化项目建设。

    消息面：

    1、【SK海力士大幅扩产第5代1bDRAM以应对HBM及DDR5需求增加】据业内人士透露，SK海力士正在扩产其第5代1bDRAM，以应对HBM及DDR5DRAM需求增加。SK海力士已向多家设备公司下订单。通过这项投资，SK海力士的1bDRAM产能预计将从第一季度的每月1万片晶圆增加到年底的每月9万片，SK海力士还计划到明年上半年将1bDRAM产量增加到14万至15万片。“如果SK海力士的销量要求100%，生产或投资部门只接受70-80%”，业内人士表示，“我们非常谨慎。”另一位业内人士表示，“设备订单数量的增长超出了我们最初的预期。”

    2、【辽宁出台工作方案推动工业机器人等16个产业链供应链质量联动提升】日前，辽宁省正式印发《辽宁省工业机器人等重点产业链供应链质量联动提升工作方案》。《方案》共涉及工业机器人、氢能、石化等16个具体产业，确定链长单位20个、链主企业24家、赋能机构95个、上中下游联动企业1755个；绘制质量图谱28张，梳理质量问题301条，确定重点攻关项目118个。《方案》提出，力争到2025年年底，创建国家质量标准实验室1家、国家产业链供应链质量联动提升试点3个，新建产业计量测试中心1个，新增专业标准化技术委员会1个，新建质量基础设施“一站式服务”站点30个，研制产业急需的计量规范、技术标准和检验方法100项等。

    3、【国家统计局：下阶段我国CPI将继续温和回升】国家统计局新闻发言人刘爱华今日在国新办新闻发布会上表示，下阶段，我国CPI将继续温和回升。从食品价格来看，目前应季果蔬大量上市，食品价格仍将处于季节性低位；工业消费品目前总体供应充足，有利于价格稳定；从服务价格看，随着服务需求的进一步恢复，服务价格有望继续回升。

    4、【央行开展1820亿元1年期MLF操作利率维持不变】央行今日进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有2370亿元1年期MLF到期。

    机构观点：

    中信证券指出，当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。

    华泰证券认为，当前市场下行风险小于上行风险，ETF/融资资金回流或提供坚实支撑，回调空间感已具备、反弹或蓄势待发。此外，科创与“中特估”之辩是胜率和赔率的选择问题，两者可比性不高，考虑到中美半导体周期背离或将持续且市场风险偏好修复遇波折，中期维度胜率资产配置仍占优。当前红利资产调整下，估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期的能力存在预期差的A50产业巨头同样是底仓的选择，其次关注供需双向改善型行业，如消费电子/面板/航运/轻工等。