午评：创业板指半日涨0.87%，地产股及有色板块反弹

    6月4消息，周二三大股指低开高走走高，沪指跌0.02%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.87%盘中一度涨超1%；总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌，沪深两市半日成交额4562亿，较上个交易日缩量870亿；板块方面，房地产、贵金属、中字头、创新药等板块涨幅居前，MR、教育、铜缆高速连接、AI PC等板块跌幅居前。

    截止发稿，沪指微跌0.02%报3077.89点，深成指涨0.51%报9417.99点，创业板指涨0.87%报1835.3点，科创50指数跌0.06%报749.99点；

    盘面上，地产股展开反弹，香江控股涨停，新华联、金地集团等涨超5%。中字头个股震荡走强，中成股份涨停，中汽股份等涨超5%。有色金属概念股盘中拉升，玉龙股份、华锡有色涨超5%。摘帽概念股表现活跃，供销大集、惠天热电涨停。下跌方面，年报遭问询个股继续大跌，联建光电、恒信东方等20CM跌停。

    热点板块

    电力股震荡回暖，惠天热电封板涨停，明星电力、京能电力、湖北能源、上海电力、赣能股份等跟涨。

    有色板块反弹，玉龙股份涨停、华锡有色、中色股份、豫光金铅、株冶集团等多股跟涨。

    创新药板块走强，迪哲医药涨超11%，艾力斯、凯因科技、君实生物、泽璟制药、百济神州涨幅靠前。

    摘帽概念股走强，西域旅游涨10%，供销大集、惠天热电此前涨停，新华联触及涨停，炼石航空、华电能源等跟涨。

    房地产开发板块强势，香江控股3天2板，新华联、华发股份、金地集团、荣盛发展、万科A等跟涨。

    铜缆高速连接概念走低，创益通跌超9%，胜蓝股份、中富电路、华丰科技、金信诺、凯旺科技跟跌。

    旅游板块拉升，西域旅游涨超15%，西藏旅游、中国中免、金马游乐、大连圣亚、九华旅游等跟涨。

    固态电池概念走强，亿纬锂能涨超7%，紫建电子、蔚蓝锂芯、德福科技、赢合科技、宁德时代、当升科技等涨幅居前。

    电力设备概念拉升，中瑞股份20CM涨停，亿纬锂能涨超7%，蔚蓝锂芯、德业股份、东方日升、宁德时代等跟涨。

    UHMWPEF概念拉升，南山智尚20CM涨停，同益中、恒辉安防涨超7%，早盘一度跌超7%的尤夫股份快速翻红。

    供销社板块异动拉升，供销大集涨停，天鹅股份涨超5%，中农联合、中农立华、天禾股份、浙农股份等跟涨。

    汽车服务板块活跃，广汇汽车涨停，申华控股涨9%，中汽股份、德众汽车、上海物贸、国机汽车等跟涨。

    新型城镇化板块拉升，招标股份20cm涨停，苏州规划、建研设计、苏交科、启迪设计、建科院等快速跟涨。

    节能环保概念股走低，兴源环境跌超20%，中创环保跌超17%，德创环保封板跌停，天瑞仪器、中电环保、禾信仪器跟跌。

    半导体板块走低，台基股份跌超10%，气派科技、杰华特、锴威特、伟测科技、必易微等多股跟跌。

    机构观点

    国信证券：五月市场先扬后抑，行业层面跌多涨少，风格上价值占优，大盘优于小盘。从盈亏比和收益率中枢看，微观企业赚钱效应下降，且弱于指数表现。近期，市场开启缩量博弈，北向资金流入趋缓，主动外资、交易型外资5月末开始流出；行业轮动加剧，行业层面高低切特征明显。短期交易“双低轮动”，中长期考虑“类GARP”“资本周期”“四位一体现金流”等行业筛选法则。

    民生证券：得益AI服务器订单的强劲需求和ICT产品需求的小幅增长，行业产能利用率将逐步恢复，MLCC龙头公司亦表示库存调整已接近尾声，看好今年下半年发展势头。TrendForce预计第二季度MLCC的出货量即将触底反弹，拐点正逐步确立，看好稼动率回暖持续延续，行业逐步景气复苏。

    中信证券：展望2024年下半年，科技产业投资主线将依然围绕AI产业链创新展开，同时兼顾出海等细分板块结构性机会。AI方面，模型迭代升级加速及应用落地料将持续驱动科技产业投资，建议关注算力产业链，包括光模块、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、半导体设备等国产替代方向；“人工智能+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。

    中银证券：2024年，伴随存储原厂复苏态势及以AI手机、AIPC等为代表的终端创新推出，存储行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，同时大基金三期或进一步发力国产存储。建议关注：利基存储，内存接口芯片，HBM产业链，国产存储原厂配套设备、材料。