收评：创指放量大涨2.48% 两市成交额突破万亿 医药、芯片、消费电子板块集体爆发

    10月30日消息，大盘全天维持分化走势，创业板指大涨近2.5%，沪指则全天维持窄幅震荡。板块方面，消费电子板块掀涨停潮，光大同创、精研科技、昀冢科技20cm涨停，国光电器、恒铭达、春秋电子等十余股封板。半导体芯片股集体反弹，卓胜微20cm涨停，江海股份、文一科技等涨停。医药板块延续强势，CRO概念、创新药方向领涨，九洲药业、润达医疗、塞隆药业等多股涨停。算力概念股表现活跃，高新发展8连板，利通电子、启明信息等涨停；下跌方面，银行等大金融板块表现低迷，中信银行、邮储银行跌超4%。汽车产业链陷入调整，铭科精技、常青股份跌停。总体来看，个股涨多跌少，两市上涨个股超3600只，成交继续放量，两市成交额时隔两个月再次突破1万亿元，今日成交达10381亿元。

    截止收盘，沪指报3021.55点，涨0.12%，成交额为4396亿元；深成指报9927.99点，涨1.61%，成交额为5985亿元；创指报1977.69点，涨2.48%，成交额为2780亿元。

    盘面上，CRO概念、半导体、创新药板块涨幅居前，汽车整车、银行、服装家纺板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、医药

    成都先导、康龙化成、泰格医药、昭衍新药、普利制药等纷纷走强。

    2023年三季报披露进入高峰期，根据Wind数据统计显示，医药行业业绩增长较为明显，仅上周就有322家医药企业披露三季报，153家公司单季净利润增速为正值，其中增速超过100%有39家，100%—50%区间的有25家。

    国金证券认为，三季报预期逐步明确，医药板块政策预期和业绩低点已过，四季度有望迎来业绩和政策面双重改善。低基数环境下，营收、利润增长的复苏和创新管线的逐步兑现，有望带来医药板块的系统性景气度改善，医药板块行情的最大驱动因素将由资金面和市场面转向基本面。自上而下的趋势性机会不再是最大机遇，自下而上的基本面改善弹性将成为核心机会。

    2、消费电子

    精研科技、恒铭达、国光电器、福蓉科技等表现活跃。

    消息面上，北京时间10月31日，苹果将举行名为ScaryFast的线上产品发布会，有望更新芯片产品，以及Mac系列电脑，在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。PC市场在经历一年多的低迷后，有望在苹果/联想等芯片发布、AIPC创新驱动、年末购物高峰的带领下重回增长。

    消息面：

    1、【财政部：引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核】财政部发布关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知，通知指出，将《商业保险公司绩效评价办法》中经营效益指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3年周期指标和当年度指标权重各占50%。3年周期指标采用近3年净资产收益率几何平均数，当年度指标采用当年净资产收益率。本通知自印发之日起施行，国有商业保险公司自2023年度绩效评价起按照《办法》及本通知执行，其他商业保险公司可参照执行。

    2、【国家能源局：预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦】国家能源局新闻发言人张星今日在发布会上表示，从目前所掌握的最新数据看，迎峰度冬电力保供总体有保障，局部面临一定压力。下半年以来，电力需求同比增长加快，9月全社会用电量同比增长9.9%，预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦，出现较大幅度增长。预计迎峰度冬期间全国电力供应总体有保障，但是西北、华东、西南、南方区域的部分省份电力保供压力较大，其中云南存在一定电量缺口，蒙西可能存在一定电力缺口。此外，极端天气、主要流域来水和部分地区燃料保障存在一定不确定性。

    机构观点：

    十大机构看后市：本轮“市场底”大概率筑成超跌是反弹的最大动力岁末年初行情可期

    中信证券指出，11月，财政超预期发力加速推进经济修复进程，国内外的流动性影响因素开始缓和，汇金增持发挥的类“平准”作用显现，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已经夯实，修复行情正在临近，三阶段配置策略的第一阶段以顺周期防御为代表，已进入尾声，当前正进入以超跌成长修复为代表的第二阶段，建议积极布局科技和医药板块。首先，财政超预期发力，特别国债落地信号明显，强化市场对政策的感知度，抬升中期经济增长预期，且政策持续发力将改善经济跨年修复弹性，加快经济复苏进程，且工业利润和A股三季报验证宏观盈利周期从底部修复。其次，国内发债高峰下，债市流动性偏紧有望得到货币政策对冲，11月降准或超额MLF续作有望落地；欧美央行都料将暂停加息，美元指数与美债收益率带来的进一步影响有限，人民币汇率预期将保持稳定。最后，汇金增持的类“平准”作用明显，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已夯实，修复行情正在临近。三阶段配置策略中，第一阶段以受益稳增长政策的顺周期品种防御已取得不错效果，并进入尾声；11月将进入以成长修复为特征的第二阶段，建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块。

    排排网财富：市场延续反弹，汇金公司的增持对冲了部分外资流出的影响，万亿国债的增发较大改善了市场的未来预期。部分高位龙头的分歧让题材板块热度减弱，随着权重板块的回暖，市场风格逐步走向均衡。对于本周，值得关注的事件较多，第六次全国金融工作会议将会召开，届时或有部分利好政策出台，另外，三季报在月底披露结束后，“业绩底”将逐步明朗，尘埃落定之后行情可以更为乐观。