消费全面复苏 北上资金加仓食品饮料行业

    证券时报记者 毛军

    本周，虽然A股市场出现一定的调整，但仍无法阻挡北上资金加仓中国市场的热情，全周净买入82.51亿元，连续第14周净买入，并且在大盘下跌的过程中，成交量大幅增加，越跌越买。分市场看，沪股通本周获得31.06亿元净买入，深股通获得51.45亿元净买入。

    食品饮料行业本周获得逾32亿元净买入，仍为北上资金最喜爱的行业；机械设备行业亦获得超22亿元净买入，计算机、电气设备、传媒3行业获得超10亿元净买入。农林牧渔、有色金属2行业被净卖出超10亿元，采掘、公用事业、电子、非银金融等行业则被净卖出超亿元。

    在消费全面复苏推动下，北上资金对食品饮料行业的加仓已由前期集中于白酒股开始向全行业扩散，本周多家乳制品、调味品、预制菜等细分板块个股获得北上资金大比例增持。

    李子园一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的生产与销售，其中甜牛奶乳饮料系列是畅销20余年的经典产品，公司也被誉为“甜牛奶第一股”。

    本周，北上资金斥资6241万元，增持李子园逾231万股，占到流通股股本的1.94%，为本周增持股份占流通股本比例最高的个股。总持仓也由上周末的52万股，猛增至283万股，增仓幅度高达444%，亦为增幅靠前的个股。

    因受疫情影响，李子园2022年全年营收和净利双降。其中，营业收入14.04亿元，同比下降4.49%；净利润2.22亿元，同比下降15.29%。但随着疫情防控的优化，李子园经营迅速恢复，2022年第四季度营收3.42亿元，已与2021年同期水平相当。

    本周北上资金还加仓了味知香26.51万股，也超过流通股的1%；承德露露、涪陵榨菜、三全食品、宝立食品等增持股份占流通股比例超过0.5%，亦居排行榜前列。海天味业、安井食品、双汇发展等则获得超亿元净买入。

    东兴证券认为，参考国际社会放开后各国的经济表现，能够判断，尽管疫情不会止于一波，但随后的几次感染小高峰对经济的影响将逐步递减，消费的复苏可持续性较强。判断今年，食品、调味品企业原材料成本压力将降低，需求回升，企业经营状况改善可期。

    万兴科技是AIGC（利用人工智能技术来生成内容）领域较早布局者，旗下AIGC新品万兴爱画已实现网页端、iOS、安卓、微信小程序多端覆盖。此外，万兴科技旗下视频创意软件万兴喵影2023桌面端及移动端已集成AIGC能力，率先推出AI绘画功能，实现了视频创作领域图片素材的在线智能生成。

    恰好碰上近期人工智能炒作浪潮，万兴科技股价大幅上涨，今年以来累计大涨逾66%，而从去年底低点计算，股价已翻倍，并屡创一年来新高。

    不过随着股价大幅上涨，北上资金利润丰厚，本周近乎清仓式减持万兴科技，持股由上周末的逾438万股，断崖式降至17万股，减持超96%的仓位，套现1.99亿元，减持股份占到流通股本的3.72%，位居首位。

    减持万兴科技的不仅仅是北上资金。日前，万兴科技公告，公司控股股东、实际控制人吴太兵的一致行动人，员工持股公司家兴网络计划减持公司股份55.55万股。

    大北农、翰宇药业、公元股份、奥特维等本周也被北上资金减持了超流通股1%的股份。亿纬锂能、紫金矿业、广发证券、隆基绿能等则被净卖出超亿元。