华尔街机构减持“造车新势力” 大买中国互联网龙头

    随着华尔街各大机构纷纷披露持仓数据，其最新投资路径随之浮出水面。在去年跌幅较大的美股科技股上，机构出现巨大分歧：桥水几乎清仓苹果、微软，贝莱德却大幅度增持。值得注意的是，虽然理想汽车和小鹏汽车等造车“新势力”遭多家机构卖出，但海外资管巨头对中国互联网龙头却采取了较为一致的加仓操作。

    代表美国科技股的纳斯达克指数去年全年下跌33.1%，年度跌幅创2008年金融危机以来最大纪录，特斯拉、亚马逊、奈飞、英特尔去年全年跌幅均超过40%。从最新披露的持仓情况来看，海外资管巨头们在去年四季度对科技股的态度出现巨大分歧。

    知名对冲基金桥水最新披露的持仓数据显示，截至去年四季度末，微软和苹果几乎被其清仓，相较去年三季度末，桥水对上述两个股票的减持比例超过90%。同时，桥水对谷歌的减持比例也高达49%。另外，桥水还清仓了AMD、美光科技和英伟达三大芯片巨头。

    值得注意的是，全球最大资管公司贝莱德则与桥水唱起了“反调”。贝莱德提交的13F文件显示，该机构在去年四季度全线增持了美股市值最大的5只科技股和特斯拉。其中，贝莱德增持1320万股微软和近900万股苹果。对于科技巨头，高盛则态度不一，其在增持亚马逊、谷歌和英伟达的同时，减持了苹果和微软。

    从最新披露的持仓数据看，中国造车“新势力”遭到多家机构卖出。具体而言，去年四季度，桥水减持理想汽车的比例高达46%，减持蔚来近30%；贝莱德几乎清仓了小鹏汽车和理想汽车，分别卖出1936万股和2688万股。

    海外资管巨头对互联网中概股则持截然不同的态度。去年11月以来，互联网中概股走出一轮强劲的反弹行情，从华尔街机构最新持仓情况来看，多家机构大举加仓了中国互联网龙头。其中，贝莱德去年四季度大幅增持哔哩哔哩、阿里巴巴，增持比例分别为596%和116%，同时小幅增持10%的拼多多；高盛增持了39%的拼多多；摩根大通增持了26%的阿里巴巴。此外，文艺复兴增持203.9万股拼多多；高盛买入了427.6万股叮咚买菜。

    值得一提的是，电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里去年四季度买入了7.5万股京东和5万股阿里巴巴，两者在其投资组合中分别占比9.46%和9.05%。

    贝莱德近日发表观点称，2022年末以来，中国互联网企业的监管政策逐步调整，帮助板块估值进一步修复。伴随2023年消费回暖，互联网企业在电商、广告、游戏等核心业务上的盈利基础也随之恢复。此外，创新是互联网企业与生俱来的基因，疫情后消费和商业场景下的产品和服务创新也值得期待。另有多家外资表示，目前时点大概率是投资中国科技互联网行业的最佳时机，可以用较低的价格大量买入中国最具竞争力的核心资产。