新疆火炬：董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2018-018
    
    新疆火炬燃气股份有限公司
    
    董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的
    
    专项报告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    
    一、募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2262号文《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2017年12月向社会公众公开发行人民币普通股3,550万股，发行价格为人民币13.60元/股，募集资金总额为482,800,000.00元，扣除承销及保荐费、发行手续费、律师费等发行费用共计50,536,041.45元后，实际募集资金净额为432,263,958.55元。上述资金已于2017年12月27日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字【2017】5541号《验资报告》。截至2017年12月31日，募集资金余额为432,263,958.55元。
    
    二、募集资金管理情况
    
    (一)募集资金管理情况
    
    公司对募集资金实行专户存储制度，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（简称“西部证券”）分别与中国银行股份有限公司喀什地区分行、中国农业银行股份有限公司喀什分行、中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：
    
    单位：人民币元
    
        开户银行           银行账号          募集资金余额       备  注
      中国银行股份       108268251645        96,049,600.00    募集资金专户
      有限公司喀什
        地区分行
      中国农业银行    30475101040008767     76,524,700.00    募集资金专户
      股份有限公司
        喀什分行
      中国建设银行   65050174603600000277   120,000,000.00   募集资金专户
      股份有限公司
      喀什解放南路
          支行
      新疆喀什农村  860010012010106555180   139,689,658.55   募集资金专户
      商业银行股份
        有限公司
          合计                              432,263,958.55
    
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    1、募集资金的实际使用情况
    
    截至2017年12月31日，公司募集资金尚未使用。
    
    2、募投项目先期投入及置换情况
    
    截至2017年12月31日，公司募集资金尚未进行募投项目先期投入置换。
    
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    
    本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    
    四、变更募投项目的资金使用情况
    
    截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    
    六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
    
    保荐机构核查后认为：公司2017年度募集资金存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    
    附件：募集资金使用情况对照表
    
    新疆火炬燃气股份有限公司董事会
    
    2018年4月28
    
    募集资金使用情况对照表
    
    截至2017年12月31日，公司募集资金尚未使用。募集资金使用情况对照表如下：
    
    单位：万元
    
                     募集资金总额                            43,226.40               本年度投入募集资金总额                            0.00
                变更用途的募集资金总额                           0.00               已累计投入募集资金总额                            0.00
              变更用途的募集资金总额比例                        0.00%
                                                                                 截至期末
                已变更项                                                         累计投入   截至期    项目达                       项目可
     承诺投资   目，含部   募集资金   调整后投资   截至期末  本年度投  截至期末  金额与承   末投入    到预定    本年度    是否达    行性是
       项目      分变更    承诺投资      总额      承诺投入   入金额   累计投入  诺投入金  进度（%） 可使用    实现的    到预计    否发生
                （如有）    总额                  金额（1）            金额（2） 额的差额   （4）=     日期      效益      效益     重大变
                                                                                  （3）=   （2）（/1）                                 化
                                                                              （1）（-2）
      喀什市
      CNG加     不适用     6,650.30       6,650.30   6,650.30       0.00       0.00   6,650.30     0.00%   不适用    不适用    不适用      否
     气站工程
     建设项目
     喀什市天
     然气工程    不适用    25,968.97      25,968.97  25,968.97       0.00       0.00  25,968.97     0.00%   不适用    不适用    不适用      否
     建设项目
      疏勒 县    不适用     9,604.96       9,604.96   9,604.96       0.00       0.00   9,604.96     0.00%   不适用    不适用    不适用      否
     天然气工
      程 气工
      程 建设
       项目
     疏附县天
     然气工程    不适用     1,002.17       1,002.17   1,002.17       0.00       0.00   1,002.17     0.00%   不适用    不适用    不适用      否
     建设项目
       合计         -      43,226.40      43,226.40  43,226.40       0.00       0.00  43,226.40         -     -         -         -         -
     未达到计划进度原因                                                                         不适用
     项目可行性发生重大变化的情况说明                                                  项目可行性未发生重大变化
     募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                           无
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                           无
     对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                 无
     用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                 无
     募集资金结余的金额及形成原因                                            截至2017年12月31日，公司募集资金尚未使用
     募集资金其他使用情况                                                                         无