海川智能：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

    证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-029号
    
    广东海川智能机器股份有限公司
    
    董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
    
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一) 实际募集资金金额、资金到位情况
    
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363号《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，发行价格为每股11.74元。截止2017年11月1日，公司共募
    
    集资金人民币211,320,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币29,117,924.53元，
    
    余额为人民币 182,202,075.47 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币
    
    13,059,835.85 元，募集资金净额为人民币169,142,239.62元。上述募集资金到位
    
    情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]
    
    第ZI10770号验资报告。
    
    (二)募集资金使用及结余情况
    
                            项目                               金额（元）
     实际转入的募集资金                                           182,202,075.47
     减：中介机构费和其他发行费用                                  13,059,835.85
     募集资金净额                                                 169,142,239.62
     减：置换预先投入募投项目的自筹资金                            63,360,283.46
     减：募投项目支出                                                160,000.00
     减：使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金           100,000,000.00
     加：利息收入净额                                                 72,876.04
     截止2017年12月31日募集资金专户余额                             5,694,832.20
    
    
    二、募集资金存放和管理情况
    
    (一) 募集资金的管理情况
    
    为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定以及公司第二届董事会第十一次会议决议，公司与保荐机构及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司顺德新民支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；与中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行签署了《募集资金四方监管协议》。
    
    截至2017年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》以及补充协议的规定行使权利及履行义务。
    
    (二) 募集资金专户存储情况
    
    截止2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
    
      序          银行名称                  账号          初始存放金额    截至2017年12
      号                                                                   月31日余额
      1    中国农业银行股份有限公    44471801040005093    182,202,075.47       3,547,038.23
               司顺德新民支行
      2    广东顺德农村商业银行股    801101000927776307                          8,909.99
             份有限公司北滘支行
           中国银行股份有限公司长
      3    沙市松桂园支行（中国银行     587271099383                          2,138,883.98
           股份有限公司长沙市东风
               路支行）（注）
                            合计                           182,202,075.47       5,694,832.20
    
    
    注：由于中国银行股份有限公司长沙市东风路支行无对外签署《募集资金四方监管协议》的资格，故与本公司签订《募集资金四方监管协议》的为其上级支行中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行，实际开户行为中国银行股份有限公司长沙市东风路支行。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
    
    (一) 募集资金投资项目的资金使用情况
    
    本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,352.03万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
    
    (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    
    本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
    
    (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
    
    本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 63,360,283.46 元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年11月16日出具信会师报字[2017]第ZI10784号鉴证报告。经2017年11月17日本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。置换工作已于2017年12月实施完毕。
    
    (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    
    本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    
    (五) 节余募集资金使用情况
    
    本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
    
    (六) 超募资金使用情况
    
    本公司不存在超募资金。
    
    (七) 尚未使用的募集资金用途及去向
    
    公司于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，截止2017年12月31日，公司前十二个累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
    
    (八) 募集资金使用的其他情况
    
    本公司不存在募集资金使用的其他情况。
    
    （九）变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    
    （十）募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
    
    特此公告。
    
    广东海川智能机器股份有限公司董事会
    
    2018年4月23日
    
    附表1：
    
    募集资金使用情况对照表
    
    编制单位：广东海川智能机器股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
    
    募集资金总额 16,914.22 本年度投入募集资金总额 6,352.03
    
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    
    累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 6,352.03
    
    累计变更用途的募集资金总额比例 0%
    
    承诺投资项目 是否已变更项目（含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
    
    和超募资金投向 部分变更） 投资总额 额(1) 入金额 计投入金额 进度（%） 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
    
    (2) (3)＝(2)/(1)
    
    承诺投资项目1、2 层智能组合秤及失 否 10,303.22 10,303.22 4,354. 89 4,354.89 42.27 / / / 否重秤扩产项目
    
    2、定量智能称重技术研 否 3,911.00 3,911.00 1,997.14 1,997.14 51.06 / / / 否
    
    发中心扩建项目
    
    3、补充流动资金 否 2,700.00 2,700.00 - - / / / 否
    
    承诺投资项目小计 16,914.22 16,914.22 6,352.03 6,352.03 37.55 / / / /
    
    超募资金投向
    
    超募资金投向小计 / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
    
    合计 16,914.22 16,914.22 6,352.03 6,352.03 / / / / /
    
    未达到计划进度或预计 不适用
    
    收益的情况和原因
    
    项目可行性发生重大变 不适用
    
    化的情况说明
    
    超募资金的金额、用途及 不适用
    
    使用进展情况
    
    募集资金投资项目实施 不适用
    
    地点变更情况
    
    募集资金投资项目实施 不适用
    
    方式调整情况
    
    募集资金投资项目先期 2017年11月17日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以首次公开发行募集资金置
    
    投入及置换情况 换预先投入募投项目自筹资金6,336.03万元。置换工作已于2017年12月实施完毕。
    
    用闲置募集资金暂时补 不适用
    
    充流动资金情况
    
    项目实施出现募集资金 不适用
    
    结余的金额及原因
    
    公司于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置
    
    尚未使用的募集资金用 募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性
    
    途及去向 高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，截止2017年12月31日，公司前十二个累计使用闲置募集资金进行现金管理的金
    
    额为10,000万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
    
    募集资金使用及披露中 无
    
    存在的问题或其他情况