一品红：2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

附件:

                           一品红药业股份有限公司关于
                   2017 年度募集资金存放与使用情况的
                                  专 项       报   告

     一、募集资金基本情况

     （一）实际募集资金金额、资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017] 1882 号）核准，一品红药业股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额为 682,000,000.00 元，
扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。

     截至 2017 年 11 月 13 日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公
司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广
会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。

     （二）2017 年度募集资金使用情况及期末余额

     截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                  货币单位：人民币元

                       项 目                            金额                备注

2017 年首次公开发行募集资金总额                           682,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额                                 197,190.64

    理财产品收益

减：以前年度已使用金额

    支付的上市发行费用                                     64,886,226.41

    直接投入承诺投资项目                                        59,600.00

    购买理财产品                                          500,000,000.00

    暂时补充流动资金                                       50,000,000.00

期末余额                                                   67,251,364.23




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    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《一品红药
业股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，于
2017 年 11 月 22 日分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设
银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行及保荐机
构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要
条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2017 年 12 月
31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2017年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为67,251,364.23元，
募集资金具体存放情况如下：
                                                   货币单位：人民币元
              开户银行                 存款方式   存款余额           备注
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行
                                       活期存款      67,251,364.23
（3602015029201821001）
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行
                                       活期存款
（3602015029201821125）
中国建设银行股份有限公司广州直属支行
                                       活期存款
（44050158010700000816）
交通银行股份有限公司广州番禺支行
                                       活期存款
（441162949018800021778）
交通银行股份有限公司广州番禺支行
                                       活期存款
（441162949018800021930）
                合计                                 67,251,364.23



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金实际使用情况对照表




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                                                               募集资金实际使用情况对照表
                                                                                                                                          货币单位：人民币万元

                      募集资金总额                                        61,711.38
                                                                                               本年度投入募集资金总额                                                 5.96
           报告期内变更用途的募集资金总额

             累计变更用途的募集资金总额
                                                                                               已累计使用募集资金总额                                                 5.96
           累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                      截至期末累   截至期末投资     项目达到预定                    是否达   项目可行性
                               是否已变     募集资金承    调整后投资    本年度投入                   进度(%)                         本年度实现的
       承诺投资项目                                                                   计投入金额                    可使用状态日                    到预计   是否发生重
                               更项目       诺投资总额      总额(1)         金额                                                         效益
                                                                                          (2)       (3)＝(2)/(1)        期                            效益     大变化

       承诺投资项目

一品红药业广州润霖厂区生产
                                     否       48,002.68     48,002.68                                                2020 年 11 月                    —         否
基地建设项目

一品红药业（润霖）研发中心建
                                     否        7,403.00      7,403.00                                                2019 年 11 月                    —         否
设项目

广州一品红制药有限公司营销
                                     否        3,138.30      3,138.30                                                2020 年 11 月                    —         否
网络建设项目

一品红药业股份有限公司信息
                                     否        3,167.40      3,167.40          5.96         5.96             0.19    2020 年 11 月                    —         否
化升级建设项目

     承诺投资项目小计                -        61,711.38     61,711.38          5.96         5.96             0.01                                     —         否

       归还银行贷款

       补充流动资金

                 合计                         61,711.38     61,711.38          5.96         5.96             0.01

未达到计划进度或预计收益的情况和原因：                    不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                          不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                          不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                          不适用



                                                                                      5
募集资金投资项目先期投入及置换情况     不适用

                                       为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目
                                       资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                                       及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的规定，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                       公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                       金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会
                                       审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因   不适用

                                       截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，5,000 万元用于暂时补充流动资金，50,000 万元用于购买
尚未使用的募集资金用途及去向
                                       保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户。
募集资金其他使用情况                   不存在




                                                               6
    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动
资金的使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均
发表了同意意见。

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计总
额为 5,000 万元。2017 年 12 月 28 日，公司对该部分流动资金进行了临时现金管
理，并已于 2018 年 1 月 4 日赎回。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

    公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项
目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，将不超过 50,000 万元闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性好、流动性好的保本型理财产品。在
上述资金额度范围内，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年
内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券股份有限公
司对该事项均发表了同意意见。

    截至 2017 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金累计购买的保本型理财产品总
额为 50,000 万元。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

                                     7
   公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集

资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。




                                        一品红药业股份有限公司


                                        二○一八年四月二十三日




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