润禾材料：关于募集资金存放与使用情况的专项报告

    证券代码：300727 证券简称:润禾材料 公告编号：2018-024
    
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
    
    关于募集资金存放与使用情况的专项报告
    
    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    
    一、募集资金基本情况
    
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1916号《关于核准宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,440万股，每股发行价为8.34元，应募集资金总额为人民币203,496,000.00元，根据有关规定扣除发行费用32,866,792.46后，实际募集资金金额为170,629,207.54元。该募集资金已于2017年11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） [2017]5283号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    
    （二）募集资金使用及结余情况
    
    2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至2017年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,400.46万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,308.46万元（尚有未到期承兑汇票92.00万元未置换）；（2）直接投入募集资金项目32.30万元；（3）利用闲置募集资金购买理财产品15,400.00万元，2017年度公司累计使用募集资金16,740.76万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为322.16万元，募集资金专用账户利息收入0.17万元，募集资金专户2017年12月31日余额合计为322.33万元。
    
    二、募集资金存放和管理情况
    
    根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
    
    2017年12月20日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在德清农商行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
    
    截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：
    
    金额单位：人民币万元
    
                          银行名称                   银行帐号                 余额
                                      浙江德清农村商业银行股份有限公司        201000186801116                   322.33
    
    
    三、2017年度募集资金的实际使用情况
    
    截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,340.76万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    截至2017年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    2017年12月20日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
    
    截止2017年12月31日，累计使用部分闲置的募集资金购买理财产品15,400.00万元。由于公司财务人员操作错误，于2017年12月29日将募集资金账户中500.00万元购买保本型银行理财产品，公司于2018年1月29日发现后及时归还本金及期间利息共计500.15万元。除此之外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。
    
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司
    
    2018年4月19日
    
    附表1：
    
    募集资金使用情况对照表
    
    单位：万元
    
    募集资金总额                                                   17,062.92本年度投入募                                          1,340.76
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    报告期内变更用途的募集资金总额                                       —
    累计变更用途的募集资金总额                                           —已累计投入募                                          1,340.76
                                                                            集资金总额
    累计变更用途的募集资金总额比例                                       —
                         是否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可本  年 度 是否达到预 项目可行性是否
     承诺投资项目和超募  更项目（含承 诺 投 资 资总额（1）入金额   累 计 投 入 进度（%）(3)使用状态日期    实 现 的 计效益     发生重大变化
          资金投向       部分变更）总额                           金额(2)    ＝(2)/(1)                    效益
    承诺投资项目
    年产2.5万吨有机硅新      否      17,062.92  17,062.92   1,340.76   1,340.76            7.86 2020年3月    —       —           否
    材料扩建项目
    承诺投资项目小计                17,062.92  17,062.92   1,340.76   1,340.76
    超募资金投向
    超募资金投向小计                      —        —         —        —
            合计                    17,062.92  17,062.92    1,340.76   1,340.76
    未达到计划进度或预   无
    计收益的情况和原因
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大   无
    变化的情况说明
    超募资金的金额、用途 无
    及使用进展情况
    募集资金投资项目实   无
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实   无
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先   截至2017年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,400.46万元，募集资金到位后，公司以募集资金置
    期投入及置换情况     换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,308.46万元（尚有未到期承兑汇票92.00万元未置换）。
    用闲置募集资金暂时   无
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资   无
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金   尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
    用途及去向
    募集资金使用及披露   由于公司财务人员操作错误，于2017年12月29日将募集资金账户中500.00万元购买保本型银行理财产品，公司于2018年1
    中存在的问题或其他   月29日发现后及时归还本金及期间利息共计500.15万元。
    情况