芒果超媒成“香饽饽” 基金挖掘牛股路线曝光

    5月24日至26日，芒果超媒连涨三天，即使在5月24日市场大跌时也走出独立行情。4月下旬以来，芒果超媒已反弹近30%。

    在芒果超媒的前十大流通股东中，谢治宇管理的基金占据三席，三只基金合计持有该股8428.43万股。券商研究人士认为，在话题综艺的加持下，芒果超媒有望迎来业绩和估值的“戴维斯双击”。

    此外，5月以来，36只个股涨幅超50%。周蔚文、曾晓洁、赵蓓、冯明远、崔宸龙等知名基金经理管理的产品或收获较大涨幅，成为牛股“挖掘机”。

    谢治宇钟爱芒果超媒

    5月30日，芒果超媒下跌2.65%，股价报收36.34元/股。

    不过，5月24日，上证指数下跌2.41%，创业板指下跌3.82%，全市场超4400家公司下跌，而芒果超媒逆势走出独立行情，盘中一度触及涨停，最后受行情拖累，以上涨5.46%收盘。

    芒果超媒一季报显示，在其前十大流通股东中，出现六只基金的身影，其中三只为谢治宇管理的基金。兴全合润混合今年一季度末加仓该股1430.59万股，共持有芒果超媒3425.33万股，持有市值10.67亿元；兴全合宜灵活配置混合今年一季度末加仓该股637.39万股，共持有芒果超媒2186.24万股，持有市值6.81亿元；兴全趋势投资混合新晋芒果超媒第六大流通股东，新进持有该股2816.86万股，持有市值8.78亿元。粗略计算，一季度末，谢治宇管理的三只基金合计持有该股8428.43万股，合计持有市值26.26亿元。

    天相投顾数据显示，在已公布2022年一季报的4463只积极投资偏股型基金中，芒果超媒出现在30只基金的前十大重仓股中，30只基金合计持有市值约45.88亿元。

    多家机构集体调研

    芒果超媒公布的一份投资者关系活动记录表显示，在《乘风破浪的姐姐》第三季开播前夕，芒果超媒举办了一场线上调研，共有455人参与，其中既有易方达基金、汇添富基金、华夏基金、兴全基金等大中型公募基金公司，也有淡水泉投资、高毅资产等百亿私募，还有摩根士丹利等外资机构。

    此次调研内容包括芒果超媒内容创新与市场占有率、行业格局、广告业务、会员提价与行业盈利空间、新技术与内容形式创新等方面。

    西南证券研报认为，《乘风破浪的姐姐》第三季开播以来数据亮眼，5月20日上线首日播放量为1.36亿次，首日正片播放市占率为36.3%，开播3日，累计播放量4.1亿次，前两季累计播放量分别为3.7亿次和3.9亿次，说明公司综艺迭代创新能力领先。一方面，有爆款IP和往期成功节目背书，在吸引观众和广告招商方面更具优势；另一方面，高播放量为延伸综艺等一系列周边活动创收提供铺垫。

    信达证券研报预计，芒果超媒未来将继续融合主流新媒体集团和一线网络媒体平台，结合双端优势，从内容IP走向多元场景。短期内将有数款综艺确定广告招商收入，将为公司2022年二季度营收带来确定性增量，同时巩固下半年业绩增长；长期则依靠不断创新的话题综艺和影视自制力量，拓宽受众人群，丰富观众画像，具备较大成长空间。此外，《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》已经出台，芒果超媒作为广电新媒体平台龙头，估值有望提升。

    这些基金成牛股“挖掘机”

    除芒果超媒外，5月以来，市场有所反弹，数据显示，36只个股涨幅超50%，不少知名基金经理管理的基金挖掘到这些五月大牛股。

    在农业板块整体上涨的带动下，农发种业5月以来涨幅达85.68%。以投资农业股见长的银华基金刘辉管理的两只基金，今年一季度末出现在该股前十大流通股东名单中，银华内需精选混合一季度末减持该股100万股，而银华同力精选混合今年一季度末加仓该股500万股。截至一季度末，两只基金合计持有该股4000万股。

    光伏电池龙头爱旭股份5月以来涨幅达71.76%。中欧基金周蔚文管理的中欧新蓝筹灵活配置混合一季度末持有爱旭股份551.24万股，位列该股第十大流通股东。

    5月以来，汽车概念股持续上攻，作为汽车概念股的京泉华涨幅达63.13%。一季度末，京泉华的前十大流通股东中出现了去年冠军基金经理崔宸龙旗下基金的身影，他管理的前海开源新经济灵活配置混合持有该股211.56万股。

    同样是新能源车零部件概念股，和胜股份5月以来涨幅达56.31%。信达澳亚基金冯明远管理的产品一季度末加仓该股140.43万股，共持有该股379.23万股，位列第六大流通股东。

    镜片龙头明月镜片5月以来涨幅达53.38%，一季度末，该股前十大流通股东中，出现多只知名基金经理管理的基金。赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗股票和工银瑞信养老产业股票一季度末均新晋该股前十大流通股东，两只基金分别买入该股100万股和50万股；源乐晟董事长曾晓洁管理的晟世7号私募证券投资基金和晟世8号私募证券投资基金分别位列该股第四和第六大流通股东，合计持有该股114.25万股。此外，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合位列该股第七大流通股东。

    不过，以上知名基金经理的持仓均为一季度末持仓。业内人士表示，距离一季度末已过去近两个月，一些基金经理或已调仓换股，但多数基金经理或是在一季度末低位布局，静待股价上涨，可能已收获较大涨幅。