逾九成头部私募1月份实现正收益 30家量化私募名列其中

    本报记者 王宁

    私募排排网数据显示，92家证券类百亿元级私募1月份平均收益率达到4.26%。其中，有89家实现正收益，占比为96.74%。

    多位业内人士表示，头部私募业绩压力相对更大，尤其是在春节前后面临赎回高峰期，整体业绩很难有较好表现，但得益于A股市场1月份表现良好，头部私募均有不错收益。

    据了解，在89家实现正收益的百亿元级私募中，有36家1月份收益率超过了5%，最高收益率为12.96%。不过，仅有景林资产和正圆投资2家收益在10%以上；阿巴马资产、海南希瓦、聚鸣投资和泓澄投资4家收益率处于8%至10%之间。收益率在3%至7%之间的私募占据了将近半数（49.44%），共44家。

    从策略分类来看，收益排名前15家的私募均为股票策略；收益排名前30的私募中，仅有3家为非股票策略，分别是多资产策略、组合策略；固收策略、期货策略和量化策略排名相对靠后。

    私募排排网财富管理合伙人孙恩祥向《证券日报》记者表示，今年1月份，得益于A股市场回暖，各板块投资机会显现，尤其是在春节前后，面对较大的赎回压力，多数私募仍能够实现正收益。

    私募排排网数据显示，在89家获得正收益的百亿元级私募中，有30家为量化私募，1月份整体收益率为3.31%，100%实现正收益。其中，有5家量化私募收益率超过5%，最高收益率为7.06%。

    钜阵资本首席投资官龙舫告诉记者，1月份头部证券类私募整体业绩较好，其原因在于股票市场的回暖，尤其是量化私募产品净值快速提升，并进一步推动规模水涨船高。“今年以来，中性量化策略产品成为部分稳健类理财产品的重要替代，因债券市场出现较大调整，导致固收类理财产品净值回撤较大。因此，投资者赎回固收理财产品转投量化产品明显，从而推升量化私募的管理规模。”

    私募排排网数据显示，今年以来，已有3家私募跻身百亿元级阵营且均发生在2月份，但也有曾经的百亿元级私募规模降至百亿元之下。

    在2月份3家跻身百亿元级阵营的私募中，有2家为量化私募，分别为稳博投资、千宜投资，均来自上海，其中千宜投资2020才完成备案登记。从注册地来看，目前30家头部量化私募中，上海地区有17家，占比为56.67%，北京地区则有4家。

    近些年，随着量化私募迅速发展，头部量化私募数量也有所变化。截至去年底，百亿元级量化私募数量为28家，进入2023年，头部量化私募数量增至30家。

    龙舫表示，量化私募产品类型丰富，能更好满足各类投资者需求，随着中证1000股指期货和期权等投资工具推出，量化私募可选择的策略增多。