三因素助力计算机板块 机构明确给出“股票池”

    本报见习记者 徐一鸣

    科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之一，其表现一直被市场各方所关注。计算机板块作为科技行业重要的细分领域，该如何掘金？

    事实上，在国家产业政策支持以及国内企业大力投入研发费用的背景下，计算机行业迎来了快速发展的新局面。2月份以来，国家决策层多次在各类会议上部署了与“新基建”相关的任务，为下一阶段重点投资指明了方向。

    不难看出，以计算机为代表的新兴技术逐渐渗透于各个领域。在线医疗、远程办公、在线教育等市场板块热度持续攀升，且有望带动云计算上游产业需求繁荣。此外，人工智能、区块链、云计算等前沿技术发展迅速，相关产业链也是利好频出，在5G时代都将成为技术融合、场景创新的关键突破口。

    A股市场方面，《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，近7个交易日，计算机行业内，包括数据港、华宇软件、奥飞数据、远光软件、四维图新、立思辰、神州数码、纳思达、易华录、安恒信息、深信服、中科创达、千方科技、美亚柏科、创业慧康、运达科技等在内的37只个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占行业内成份股比例达16.09%，位居28类申万一级行业前列。

    在市场不确定因素较多的背景下，计算机行业缘何受到机构热捧？

    首先，强者恒强趋势有望延续。在A股整体呈现回调的态势下，本周计算机板块累计涨幅达4.65%，市场表现位居28类申万一级行业前列。

    其次，该板块持续受到外资加码。新时代证券认为，近期全球股市波动加剧，我国疫情防控成效显著，全国各地稳步推进复工复产。从外资持股市值及变化比例分析来看，2019年1月份以来，外资持有申万计算机板块股票市值和占比持续提升。市值从115.85亿元提升至537.72亿元，占比从1.29%提升至3.32%。外资持续加码计算机板块，该板块核心优质资产预计有望成为全球资本重点布局对象。

    第三，计算机行业发展不断扩容，公有云市场规模实现高增长。根据信通院数据显示，2018年中国公有云规模437亿元，同比增长65.2%，其中，IaaS市场规模达270亿元，同比增长81.8%，占我国公有云市场规模62%。预计到2022年，中国公有云市场规模将达到1731亿元。

    后市投资策略方面，川财证券认为，随着计算机行业公司2019年年报和2020年一季报逐渐披露，板块将迎来业绩考验期，预计随着商誉减值风险的释放，政策和需求的催化下整个行业的业绩或迎来反转。建议投资者关注景气度较高的板块：软件、云计算、医疗信息化等。

    民生证券则进一步给出了“股票池”，其表示，信创领域在龙头公司的带动下生态建设日趋完善，同时在科技新基建的背景下，政府投资采购也将进一步增加，快速发展的信创领域将成为2020年重要的投资主线。建议投资者关注在自身业务领域具有竞争优势的领军公司：中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通。