首份上市券商2022年年报出炉 方正证券净利润增17.88%创六年新高

    本报记者 周尚伃

    2月27日晚间，首份上市券商2022年年报出炉。

    在去年行业业绩整体承压的背景下，2022年，方正证券实现营业收入77.77亿元，归属于上市公司股东净利润21.48亿元，同比增长17.88%，创六年新高。

    其中，方正证券归属于上市公司股东的所有者权益430.38亿元，同比增长4.06%；归属于上市公司股东的每股净资产5.23元，同比增长4.18%；基本每股收益0.26元，同比增长18.18%；加权平均净资产收益率5.09%，同比增加0.59个百分点，较2020年增加2.28个百分点。

    非方向性业务快速发展

    从主营业务亮点来看，通过高配债低配股，方正证券在自营投资业务方面表现出色，支撑了全年业绩。以“投资收益+公允价值变动-对联营/合营企业投资收益+利息收入中其他债权投资利息收入=自营投资收益”的计算口径，截至2022年12月31日，方正证券实现自营投资收益22.33亿元。

    据方正证券年报显示，在固定收益投资方面采用了高评级、高杠杆和中短久期策略，获取稳健票息收入，同时加大波段交易和策略交易，方正证券实现收入10.99亿元，较上年同期增长51.75%，收益率达13%；在权益投资方面，有效防御了市场风险，投资收益率大幅超越市场各主要指数。

    在非方向性业务方面，方正证券在做市、衍生品等业务领域快速发展。报告期末，方正证券基金做市数量达到498只，同比增长63.82%，基金做市规模已连续多年保持在行业前列。

    衍生品业务方面，方正证券拓展场外期权、收益互换等业务创新，报告期内，收益互换业务和场外期权业务新增名义本金分别同比增长192.36%和211.86%。方正证券期货子公司方正中期期货旗下的上海际丰，主要开展期货期权做市、场外衍生品等业务，2022年期货做市成交金额10944.99亿元，同比增长21.63%；场外衍生品名义成交本金321.70亿元，同比增长95.84%。

    其他主营业务方面，财富管理业务依然是方正证券业绩最重要的支撑。2022年方正证券财富管理业务实现收入54.45亿元，其中，代理买卖证券业务净收入23.76亿元；客户总数突破1480万户，其中新开客户数近160万户，新开户市场份额6.66%。两融业务方面，截至报告期末，方正证券融资融券余额262.55亿元，市场份额提升了18.88%；新增信用账户2.78万户，市场份额8.35%，较2021年增长3.76倍，创历史新高。

    在投行业务方面，方正证券投行子公司方正承销保荐实现营业收入5.35亿元，同比增长21.19%。2022年，方正承销保荐股权业务承销规模排名提升25位。资管业务方面，报告期内，方正证券实现资产管理业务净收入2.26亿元。公募基金子公司方正富邦基金公募业务收入2.55亿元，同比增加41.27%。

    全新股权结构落定

    困扰方正证券多年的股权问题，也在2022年尘埃落定。

    2022年11月份，政泉控股持有的13.24%方正证券股份全部划转至全国社会保障基金理事会并完成过户登记，政泉控股不再持有公司股份，社保基金会成为方正证券第二大股东。

    2022年12月份，方正集团及其一致行动人方正产控合计持有的方正证券28.71%股份全部划转至新方正集团并完成过户登记，新方正集团成为方正证券的控股股东，中国平安间接控制方正证券。

    与此同时，方正证券停滞数年的债券融资得以恢复，融资成本大幅下降。根据方正证券年报，方正证券在去年合计发行了31亿元非公开公司债，以及34亿元公募债，同时陆续开始恢复国有行、股份制行等金融机构的融资合作，报告期内新增融资成本下降100bp。