乐惠国际：2018年第一季度报告

    公司代码：603076 公司简称：乐惠国际
    
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 7
    
    四、 附录................................................................ 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人吴勃及会计机构负责人（会计主管人员）毕劲保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
                       本报告期末           上年度末        本报告期末比上年度
                                                                末增减(%)
     总资产          1,736,855,566.78    1,529,549,510.13                 13.55
     归属于上市公      793,407,163.97      771,382,275.81                  2.86
     司股东的净资
     产
                     年初至报告期末     上年初至上年报告    比上年同期增减(%)
                                              期末
     经营活动产生       42,461,667.86          275,607.46             15,306.57
     的现金流量净
     额
                     年初至报告期末     上年初至上年报告   比上年同期增减（%）
                                              期末
     营业收入          220,154,512.79      148,852,592.26                 47.90
     归属于上市公       18,242,052.16       12,377,141.06                 47.39
     司股东的净利
     润
     归属于上市公       12,064,123.28       11,663,343.21                  3.44
     司股东的扣除
     非经常性损益
     的净利润
     加权平均净资                2.34                3.25     减少0.91个百分点
     产收益率（%）
     基本每股收益                0.24                0.22                  9.09
     （元/股）
     稀释每股收益                0.24                0.22                  9.09
     （元/股）
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益
     越权审批，或无正式批准文件，或
     偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助，但与公
     司正常经营业务密切相关，符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取
     的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营
     企业的投资成本小于取得投资时应
     享有被投资单位可辨认净资产公允
     价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素，如遭受自然灾害
     而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超
     过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司
     期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事
     项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效             6,158,537.2
     套期保值业务外，持有交易性金融
     资产、交易性金融负债产生的公允
     价值变动损益，以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出
     售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值
     准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的
     损益
     根据税收、会计等法律、法规的要
     求对当期损益进行一次性调整对当
     期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入               38,119.05
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益
     项目
     少数股东权益影响额（税后）                     -506.25
     所得税影响额                                -18,221.12
                  合计                         6,177,928.88
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
    
    单位：股
    
     股东总数（户）                                                                 9,406
                                      前十名股东持股情况
                            期末持股    比例   持有有限售    质押或冻结情况
       股东名称（全称）       数量      (%)    条件股份数   股份状态    数量     股东性质
                                                   量
     宁波乐惠投资控股有    17,500,000   23.49  17,500,000     无           0  境内非国有
     限公司                                                                       法人
     赖云来                 9,025,401   12.11   9,025,401     无           0  境内自然人
     黄粤宁                 9,025,400   12.11   9,025,400     无           0  境内自然人
     宁波乐盈投资管理中     5,000,000    6.71   5,000,000     无           0     其他
     心（有限合伙）
     宁波乐利投资管理中     5,000,000    6.71   5,000,000     无           0     其他
     心（有限合伙）
     中国建设银行股份有     1,555,010    2.09           0                         其他
     限公司－华商盛世成                                      未知
     长混合型证券投资基
     金
     李玮晴                 1,500,000    2.01   1,500,000    未知             境内自然人
     赖夏荣                 1,050,000    1.41   1,050,000    未知             境内自然人
     黄东宁                 1,050,000    1.41   1,050,000    未知             境内自然人
     黄莲芳                 1,000,000    1.34   1,000,000    未知             境内自然人
     赖光明                 1,000,000    1.34   1,000,000    未知             境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                          持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                            股的数量            种类            数量
     中国建设银行股份有限公司－华商             1,555,010   人民币普通股        1,555,010
     盛世成长混合型证券投资基金
     中国工商银行股份有限公司－华商               500,000                         500,000
     红利优选灵活配置混合型证券投资                         人民币普通股
     基金
     中国建设银行股份有限公司－华商               420,000                         420,000
     智能生活灵活配置混合型证券投资                         人民币普通股
     基金
     罗其林                                       181,600   人民币普通股          181,600
     林卫萍                                       180,100   人民币普通股          180,100
     刘赟桥                                       144,800   人民币普通股          144,800
     中国银行股份有限公司－华商润丰               135,000   人民币普通股          135,000
     灵活配置混合型证券投资基金
     俞碧波                                       134,000   人民币普通股          134,000
     国民信托有限公司－国民信托·龙头             100,900   人民币普通股          100,900
     6号证券投资集合资金信托计划
     朱淑娟                                        98,000   人民币普通股           98,000
     上述股东关联关系或一致行动的说    报告期内，股东赖云来、黄粤宁为一致行动人；股东赖云
     明                                来是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理，是
                                       宁波乐利投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；
                                       股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）的执行
                                       事务合伙人；股东赖云来和赖夏荣是兄弟关系；股东黄粤
                                       宁和黄东宁是兄弟关系；未知其他股东之间是否存在关联
                                       关系或属于一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数    无
     量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
     资产             期末金额         期初金额        变动比例  原因
     交易性金融资                                               主要是外币合同锁汇形成
     产              7,975,689.00     1,891,941.80      321.56%  的金融资产
                                                                主要是国内合同收到的银
     应收票据        4,313,500.00     780,000.00        453.01%  行承兑汇票
                                                                主要是预付供应商货款增
     预付账款        62,889,394.59    47,905,171.94      31.28%  加。
                                                                主要是购买数控机床未达
     在建工程        4,055,213.69     310,574.38       1205.71%  到可使用状态
                                                                主要是收购德国子公司增
     商誉            53,096,609.21    6,855,244.57      674.54%  加商誉
                                                                主要是合并德国公司未弥
     递延所得税资                                               补亏损形成的递延所得税
     产              12,983,266.35    6,386,986.77      103.28%  资产
                                                                主要是合同预收款和未完
     预收账款        351,441,282.03   260,634,064.58     34.84%  工项目收款增加
     应交税费        5,581,994.26     8,444,926.90      -33.90%  主要是应交增值税减少
     其他应付款      57,681,779.52    3,503,158.79     1546.56%  主要是德国公司并表所致
     递延所得税负                                               主要由公允价值变动收益
     债              912,562.08       283,791.27        221.56%  形成
                                                       变动比
     项目             本期金额        上期金额         例       原因
                                                                主要是啤酒酿造设备营业
     营业收入        220,154,512.79  148,852,592.26     47.90%  收入的增加
                                                                主要是啤酒酿造设备营业
     营业成本        162,975,315.31  110,084,344.70     48.05%  成本的增加
                                                                主要是城建税和教育费附
     营业税金及附加  1,772,502.41    635,021.27        179.12%  加的增加
     管理费用        27,585,705.05   16,265,898.06      69.59%  主要是研发费用的增加。
                                                                主要是美元和欧元汇率走
     财务费用        4,866,766.51    1,801,109.04      170.21%  低造成的汇兑损失增加。
     营业外收入      99,563.86       951,795.54        -89.54%  主要是政府补助的减少
     所得税费用      6,198,243.82    4,534,483.72       36.69%  主要是税前利润增加。
    
    
    净利润 18,182,396.93 12,252,286.00 48.40% 主要是营业收入增加导致
    
     归属于上市公司
     股东的净利润    18,242,052.16   12,377,141.06      47.39%  主要是营业收入增加导致
                                                                主要是西蒙子公司的亏损
     少数股东损益    -59,655.23      -124,855.07       -52.22%  减少
     项目             本期金额         上期金额       变动比例   原因
     经营活动产生的     42,461,667.86      275,607.46  15306.57%  主要是本期收款增加
     现金流量净额
     投资活动产生的    -37,536,892.19     -988,221.52   3698.43%  主要是募投项目投资及
     现金流量净额                                                 收购德国子公司。
     筹资活动产生的     40,283,255.53    4,268,106.26    843.82%  主要是本期贷款增加。
     现金流量净额
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)公司募投项目正稳步推进中；
    
    (2)公司于3月9日完成对德国公司乳品设备有限公司NSM Packtec GmbH的收购，并更名为Finnah
    
    Packtec GmbH；
    
    (3)公司在第一季度已完成美国子公司、墨西哥子公司和印度子公司的设立，为公司全球化战略推
    
    进打下了良好基础；
    
    （4）为了满足南京乐惠的经营需要，公司决定对南京乐惠增资95,669,608.39元人民币，增资后
    
    南京乐惠的注册资本增加到2亿元。本次增资已经完成。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  宁波乐惠国际工程装备
                  股份有限公司
      法定代表人  黄粤宁
            日期  2018年4月26日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    
    单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
    
                 项目                     期末余额              年初余额
     流动资产：
         货币资金                                428,116,022.89            426,764,789.00
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产                              7,975,689.00              1,891,941.80
         衍生金融资产
         应收票据                                  4,313,500.00                780,000.00
         应收账款                                274,428,878.67            239,483,067.20
         预付款项                                 62,889,394.59             47,905,171.94
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息                                    419,178.08                         -
         应收股利                                             -                         -
         其他应收款                                9,400,461.61              9,174,945.50
         买入返售金融资产
         存货                                    579,769,956.64            490,833,473.45
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                             99,525,228.17             97,198,413.02
           流动资产合计                        1,466,838,309.65          1,314,031,801.91
     非流动资产：
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资
                                                            -                       -
         投资性房地产
         固定资产                                150,658,740.31            152,603,597.17
         在建工程                                  4,055,213.69                310,574.38
         工程物资
         固定资产清理                                         -                         -
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                 49,029,726.47             49,136,061.21
         开发支出
         商誉                                     53,096,609.21              6,855,244.57
         长期待摊费用                                193,701.10                225,244.12
         递延所得税资产                           12,983,266.35              6,386,986.77
         其他非流动资产                                       -                         -
           非流动资产合计                        270,017,257.13            215,517,708.22
             资产总计                          1,736,855,566.78          1,529,549,510.13
     流动负债：
         短期借款                                389,733,914.98            346,791,823.51
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据                                             -                         -
         应付账款                                107,957,017.35            110,563,476.21
         预收款项                                351,441,282.03            260,634,064.58
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                             23,897,071.00             21,719,518.32
         应交税费                                  5,581,994.26              8,444,926.90
         应付利息                                    719,841.62                690,016.06
         应付股利                                             -                         -
         其他应付款                               57,681,779.52              3,503,158.79
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
           流动负债合计                          937,012,900.76            752,346,984.37
     非流动负债：
         长期借款
         应付债券
         其中：优先股
               永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债                                  3,865,722.04              3,819,585.53
         递延收益
         递延所得税负债                              912,562.08                283,791.27
         其他非流动负债
           非流动负债合计                          4,778,284.12              4,103,376.80
             负债合计                            941,791,184.88            756,450,361.17
     所有者权益
         股本                                     74,500,000.00             74,500,000.00
         其他权益工具
         其中：优先股
               永续债
         资本公积                                510,818,289.57            510,818,289.57
         减：库存股
         其他综合收益                              2,004,062.09             -1,778,773.91
         专项储备
         盈余公积                                 53,175,005.74             53,175,005.74
         一般风险准备
         未分配利润                              152,909,806.57            134,667,754.41
         归属于母公司所有者权益合计              793,407,163.97            771,382,275.81
         少数股东权益                              1,657,217.93              1,716,873.15
           所有者权益合计                        795,064,381.90            773,099,148.96
             负债和所有者权益总计              1,736,855,566.78          1,529,549,510.13
    
    
    法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
    
                   项目                     期末余额             年初余额
     流动资产：
       货币资金                              324,952,135.20         360,797,264.18
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产                          7,975,689.00           1,891,941.80
       衍生金融资产
       应收票据                                4,313,500.00            780,000.00
       应收账款                              410,022,939.45         505,506,120.57
       预付款项                               37,279,174.08          59,466,275.16
       应收利息                                 419,178.08                    -
       应收股利                                                               -
                                                             -
       其他应收款                              7,296,513.70          13,144,658.24
       存货                                  348,584,301.68         354,610,850.87
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                           90,000,000.00          90,548,413.06
         流动资产合计                      1,230,843,431.19       1,386,745,523.88
     非流动资产：
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                          251,339,889.02          86,040,873.09
       投资性房地产
       固定资产                               51,315,436.92          52,875,786.76
       在建工程                                4,055,213.69            310,574.38
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                               26,790,548.14          26,967,335.55
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                          2,902,400.26           3,257,788.16
       其他非流动资产
         非流动资产合计                      336,403,488.03         169,452,357.94
           资产总计                        1,567,246,919.22       1,556,197,881.82
     流动负债：
       短期借款                              356,570,720.00         313,352,190.00
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                         -                    -
       应付账款                              222,235,057.01         240,383,153.37
       预收款项                              174,703,233.53         196,158,453.81
       应付职工薪酬                            9,616,772.51          12,706,631.19
       应交税费                                3,029,771.97           3,498,795.79
       应付利息                                 719,841.62            690,016.06
       应付股利                                         -                    -
       其他应付款                              6,893,233.59          27,987,394.81
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                        773,768,630.23         794,776,635.03
     非流动负债：
       长期借款
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债                                2,576,998.08           2,600,106.93
       递延收益
       递延所得税负债                           912,562.08            283,791.27
       其他非流动负债                                   -                    -
         非流动负债合计                        3,489,560.16           2,883,898.20
           负债合计                          777,258,190.39         797,660,533.23
     所有者权益：
       股本                                   74,500,000.00          74,500,000.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                              507,987,392.43         507,987,392.43
       减：库存股
       其他综合收益                                     -                    -
       专项储备                               20,783,940.92          20,783,940.92
       盈余公积                              186,717,395.48         155,266,015.24
       未分配利润                                       -                    -
         所有者权益合计                      789,988,728.83         758,537,348.59
           负债和所有者权益总计            1,567,246,919.22       1,556,197,881.82
    
    
    法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    
    单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
    
                    项目                       本期金额           上期金额
     一、营业总收入                          220,154,512.79     148,852,592.26
     其中：营业收入                          220,154,512.79     148,852,592.26
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                          201,970,528.29     133,092,383.12
     其中：营业成本                          162,975,315.31     110,084,344.70
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                          1,772,502.41         635,021.27
           销售费用                            5,293,582.51       4,306,010.05
           管理费用                           27,585,705.05      16,265,898.06
           财务费用                            4,866,766.52       1,801,109.04
           资产减值损失                         -523,343.51                  -
       加：公允价值变动收益（损失以“－”                                    -
     号填列）                                  6,083,747.20
           投资收益（损失以“－”号填列）         74,790.00          83,451.11
           其中：对联营企业和合营企业的投
     资收益
           资产处置收益（损失以“－”号填
     列）
           汇兑收益（损失以“－”号填列）
           其他收益
     三、营业利润（亏损以“－”号填列）       24,342,521.70      15,843,660.25
       加：营业外收入                             99,563.86         951,795.54
       减：营业外支出                             61,444.81           8,686.08
     四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   24,380,640.75      16,786,769.71
       减：所得税费用                          6,198,243.82       4,534,483.72
     五、净利润（净亏损以“－”号填列）       18,182,396.93      12,252,285.99
       （一）按经营持续性分类
         1.持续经营净利润（净亏损以“－”     18,182,396.93      12,252,285.99
     号填列）
         2.终止经营净利润（净亏损以“－”
     号填列）
       （二）按所有权归属分类
         1.少数股东损益                          -59,655.23        -124,855.07
         2.归属于母公司股东的净利润           18,242,052.16      12,377,141.06
     六、其他综合收益的税后净额                3,782,836.00        -443,912.65
       归属母公司所有者的其他综合收益的        3,782,836.00        -443,912.65
     税后净额
         （一）以后不能重分类进损益的其他
     综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债
     或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重
     分类进损益的其他综合收益中享有的份
     额
         （二）以后将重分类进损益的其他综      3,782,836.00        -443,912.65
     合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将
     重分类进损益的其他综合收益中享有的
     份额
           2.可供出售金融资产公允价值变
     动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供
     出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额              3,782,836.00        -443,912.65
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税
     后净额
     七、综合收益总额                         22,024,888.16      11,933,228.41
       归属于母公司所有者的综合收益总额       22,084,543.39      12,058,083.48
       归属于少数股东的综合收益总额              -59,655.23        -124,855.07
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                       0.24               0.22
       （二）稀释每股收益(元/股)                       0.24               0.22
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被
    
    合并方实现的净利润为：0元。
    
    法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
                    项目                       本期金额           上期金额
     一、营业收入                              198,320,541.97        71,050,381.77
       减：营业成本                            147,851,451.15        52,982,041.79
           税金及附加                            1,589,084.40          311,148.20
           销售费用                              2,982,442.64         2,946,727.68
           管理费用                             14,086,243.17         9,592,071.24
           财务费用                              1,429,834.88         1,499,334.66
           资产减值损失                           -454,201.93                  -
       加：公允价值变动收益（损失以“－”                                     -
     号填列）                                    6,083,747.20
           投资收益（损失以“－”号填列）          74,790.00           59,841.11
           其中：对联营企业和合营企业的投
     资收益
           资产处置收益（损失以“－”号填
     列）
           其他收益
     二、营业利润（亏损以“－”号填列）         36,994,224.86         3,778,899.31
       加：营业外收入                              59,103.76            4,198.22
       减：营业外支出                              51,704.81                  -
     三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     37,001,623.81         3,783,097.53
         减：所得税费用                          5,550,243.57          567,464.63
     四、净利润（净亏损以“－”号填列）         31,451,380.24         3,215,632.90
       （一）持续经营净利润（净亏损以
     “－”号填列）                             31,451,380.24         3,215,632.90
       （二）终止经营净利润（净亏损以
     “－”号填列）
     五、其他综合收益的税后净额                  3,782,836.00          -443,912.65
       （一）以后不能重分类进损益的其他综
     合收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或
     净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分
    类进损益的其他综合收益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其他综合        3,782,836.00          -443,912.65
     收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重
     分类进损益的其他综合收益中享有的份
     额
         2.可供出售金融资产公允价值变动
     损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出
     售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额                  3,782,836.00          -443,912.65
         6.其他
     六、综合收益总额                           35,234,216.24         2,771,720.25
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
                项目                     本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的    280,469,672.31              236,657,346.25
     现金
       客户存款和同业存放款项净
     增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净
     增加额
       收到原保险合同保费取得的
     现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资产净
     增加额
       收取利息、手续费及佣金的
     现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                                  -
       收到其他与经营活动有关的  7,988,779.25                   5,343,242.50
     现金
         经营活动现金流入小计      288,458,451.56              242,000,588.75
       购买商品、接受劳务支付的    184,399,795.17              181,219,705.91
     现金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净
     增加额
       支付原保险合同赔付款项的
     现金
       支付利息、手续费及佣金的
     现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付     31,748,665.59               25,361,405.99
     的现金
       支付的各项税费               18,029,283.15               18,904,609.68
       支付其他与经营活动有关的     11,819,039.79               16,239,259.71
     现金
         经营活动现金流出小计      245,996,783.70              241,724,981.29
           经营活动产生的现金流     42,461,667.86                 275,607.46
     量净额
     二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金         500,417.98                        -
       处置固定资产、无形资产和       214,042.40                        -
     其他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位
     收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的
     现金
         投资活动现金流入小计         714,460.38                        -
       购建固定资产、无形资产和      7,609,779.50                 988,221.52
     其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金               30,641,573.07                        -
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位
     支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的
     现金
         投资活动现金流出小计       38,251,352.57                 988,221.52
           投资活动产生的现金流    -37,536,892.19                -988,221.52
     量净额
     三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                    -                          -
       其中：子公司吸收少数股东
     投资收到的现金
       取得借款收到的现金          241,129,517.03              165,692,180.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的
     现金
         筹资活动现金流入小计      241,129,517.03              165,692,180.00
       偿还债务支付的现金          198,187,425.56              158,346,090.00
       分配股利、利润或偿付利息      2,658,835.94               3,077,983.74
     支付的现金
       其中：子公司支付给少数股
     东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的
     现金
         筹资活动现金流出小计      200,846,261.50              161,424,073.74
           筹资活动产生的现金流     40,283,255.53               4,268,106.26
     量净额
     四、汇率变动对现金及现金等     -2,880,897.31                 541,986.26
     价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加     42,327,133.89               4,097,478.46
     额
       加：期初现金及现金等价物    330,177,622.89               84,397,334.79
     余额
     六、期末现金及现金等价物余    372,504,756.78               88,494,813.25
     额
    
    
    法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
                   项目                     本期金额             上期金额
     一、经营活动产生的现金流量：                  -                   -
       销售商品、提供劳务收到的现金      191,895,695.31       169,693,820.12
       收到的税费返还                                                  -
       收到其他与经营活动有关的现金   98,458,482.27             3,222,659.35
         经营活动现金流入小计            290,354,177.58       172,916,479.47
       购买商品、接受劳务支付的现金      118,836,278.15       113,388,303.15
       支付给职工以及为职工支付的现
     金                                   17,805,827.99        14,126,207.24
       支付的各项税费                     12,107,641.52         9,389,494.40
       支付其他与经营活动有关的现金        5,711,493.58         6,897,058.39
         经营活动现金流出小计            154,461,241.24       143,801,063.18
           经营活动产生的现金流量净
     额                                  135,892,936.34        29,115,416.29
     二、投资活动产生的现金流量：                  -                   -
       收回投资收到的现金                          -                   -
       取得投资收益收到的现金                500,417.98                 -
       处置固定资产、无形资产和其他长
     期资产收回的现金净额                    214,042.40                 -
       处置子公司及其他营业单位收到
     的现金净额                                    -                   -
       收到其他与投资活动有关的现金                -                   -
         投资活动现金流入小计                714,460.38                 -
       购建固定资产、无形资产和其他长
     期资产支付的现金                      6,124,981.00           953,426.52
       投资支付的现金                    164,525,340.99                 -
       取得子公司及其他营业单位支付
     的现金净额                                    -                   -
       支付其他与投资活动有关的现金                -                   -
         投资活动现金流出小计            170,650,321.99           953,426.52
           投资活动产生的现金流量净
     额                                 -169,935,861.61          -953,426.52
     三、筹资活动产生的现金流量：                  -                   -
       吸收投资收到的现金                          -                   -
       取得借款收到的现金                239,043,953.75       165,692,180.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                -                   -
         筹资活动现金流入小计            239,043,953.75       165,692,180.00
       偿还债务支付的现金                195,825,423.75       158,346,090.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的
     现金                                  2,636,498.77         2,720,659.81
       支付其他与筹资活动有关的现金                -                   -
         筹资活动现金流出小计            198,461,922.52       161,066,749.81
           筹资活动产生的现金流量净
     额                                   40,582,031.23         4,625,430.19
     四、汇率变动对现金及现金等价物的     -2,232,191.33           337,236.26
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额          4,306,914.63        33,124,656.22
       加：期初现金及现金等价物余额      268,172,941.41        19,102,699.79
     六、期末现金及现金等价物余额        272,479,856.04        52,227,356.01
    
    
    法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用