爱柯迪：2018年第一季度报告
2018-04-28 00:00 来源：中证网
2018 年第一季度报告
公司代码：600933 公司简称：爱柯迪
爱柯迪股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,634,613,322.95 4,475,256,774.92 3.56
归属于上市公司股东的净
3,639,476,721.78 3,526,556,523.71 3.20
资产
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量
94,950,039.34 98,470,392.12 -3.58
净额
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 639,357,832.36 485,776,848.06 31.62
归属于上市公司股东的净
117,219,360.01 105,640,995.89 10.96
利润
归属于上市公司股东的扣
101,887,602.33 103,362,945.80 -1.43
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.27 5.55 减少 2.28 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67
注：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,824 万股，于 2017 年 11 月 17 日在上海证券
交易所上市交易。扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 139,311.92 万元。本次发行后公司
的总股本变更为 84,544 万股。故本报告期，加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收
益等财务指标被相应摊薄。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 7,010,391.84
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 5,061,954.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
8,501,380.61
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,901.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -7,458.89
所得税影响额 -5,105,608.24
合计 15,331,757.68
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,522
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
期末持股 比例 结情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份 数
量
状态 量
境内非国有
宁波爱柯迪投资管理有限公司 287,118,277 33.96 287,118,277 无
法人
LEANAUTO GROUP HK LIMITED 116,816,185 13.82 116,816,185 无 境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 99,877,295 11.81 99,877,295 无 境外法人
张建成 71,095,216 8.41 71,095,216 无 境内自然人
宁波领挈股权投资合伙企业（有 境内非国有
63,794,591 7.55 63,794,591 无
限合伙） 法人
宁波君润科胜股权投资合伙企 境内非国有
13,600,000 1.61 13,600,000 无
业（有限合伙） 法人
王振华 11,475,505 1.36 11,475,505 无 境内自然人
宁波领祺股权投资管理合伙企 境内非国有
10,106,629 1.20 10,106,629 无
业（有限合伙） 法人
宁波领鑫股权投资管理合伙企 境内非国有
8,950,787 1.06 8,950,787 无
业（有限合伙） 法人
境内非国有
道得投资管理有限公司 6,800,000 0.80 6,800,000 无
法人
湖南天巽柏智投资合伙企业（有 境内非国有
6,800,000 0.80 6,800,000 无
限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
浙江星地物产贸易有限公司 942,000 人民币普通股 942,000
李光惠 736,100 人民币普通股 736,100
黄强 713,900 人民币普通股 713,900
龚燕萍 712,200 人民币普通股 712,200
李言彬 649,541 人民币普通股 649,541
罗武南 590,000 人民币普通股 590,000
李智明 473,140 人民币普通股 473,140
卫保林 451,600 人民币普通股 451,600
谢吉平 433,500 人民币普通股 433,500
中国银行股份有限公司－长盛电子信息主题灵
412,200 人民币普通股 412,200
活配置混合型证券投资基金
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1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有
宁波爱柯迪投资管理有限公司 55.81%的股权；张
建成持有宁波领智投资管理有限公司 51%的股
权，宁波领智投资管理有限公司为宁波领挈股权
投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资
管理合伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资
管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，宁波
领智投资管理有限公司分别持有宁波领挈股权
投资合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波领
祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.55%份
额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）
0.62%份额；张建成分别持有宁波领挈股权投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
合伙企业（有限合伙）27.12%份额、宁波领祺股
权投资管理合伙企业（有限合伙）41.87%份额、
宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）
51.24%份额；
2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有宁
波爱柯迪投资管理有限公司 21.48%的股权；
3、高级管理人员及直接股东王振华直接持有宁
波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）11.37%份
额；
4、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）利润表主要项目变动情况及说明
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要原因系本报告期销售规模
营业收入 639,357,832.36 485,776,848.06 31.62%
扩大
主要原因系本报告期营业成本
营业成本 388,570,721.82 290,354,579.23 33.83%
随销售规模扩大而相应增加
主要原因系本报告期研发费用
管理费用 60,418,919.54 31,862,318.61 89.62% 支出及员工的薪酬福利支出增
加
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主要原因系汇率波动导致汇兑
财务费用 22,551,785.97 1,602,017.54 1307.71%
损失增加
主要原因系根据市场报价确定
的银行理财产品预期收益及汇
公允价值变动
8,207,563.82 1,015,165.50 708.50% 率波动导致未交割远期结售
收益
汇、外汇期权未实现的收益增
加
主要原因系本报告期购买的银
投资收益 5,355,770.79 2,442,440.38 119.28%
行理财产品产生的收益增加
主要原因系本报告期确认的与
其他收益 2,581,287.85 1,591,460.64 62.20% 企业日常活动相关的政府补助
增加
主要原因系本报告期收到与企
营业外收入 4,447,030.49 128,860.09 3351.05% 业日常活动无关的政府补助增
加
主要原因系本报告期日常处置
营业外支出 146,828.14 104,507.69 40.50%
的固定资产损失增加
（2）资产负债表主要项目变动情况及说明
项目 本期数 年初数 变动比例 变动原因
主要原因系根据市场报价
以公允价值计量且 确定的银行理财产品预期
其变动计入当期损 8,918,486.34 1,856,589.04 380.37% 收益及汇率波动导致未交
益的金融资产 割远期结售汇、外汇期权
未实现的收益增加
主要原因系本报告期收到
应收票据 51,485,356.03 25,709,871.64 100.26% 的尚未到期的银行承兑汇
票余额增加
主要原因系本报告期采购
预付款项 4,363,619.94 2,483,832.03 75.68%
规模扩大，预付款项增加
主要原因系本报告期预付
其他非流动资产 49,446,496.65 24,158,779.77 104.67%
设备款增加
主要原因系本报告期新增
短期借款 72,481,878.50 12,970,387.00 458.83%
银行借款
以公允价值计量且 主要原因系汇率波动导致
其变动计入当期损 2,497,639.63 3,643,306.15 -31.45% 未交割远期结售汇和外汇
益的金融负债 期权未实现的亏损减少
主要原因系本报告期新增
应付利息 420,405.06 37,934.04 1008.25% 银行借款产生的应付利息
增加
主要原因系本报告期支付
其他应付款 2,581,511.69 13,531,975.15 -80.92%
了 IPO 发行费用
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主要原因系本报告期汇率
其他综合收益 -2,715,066.55 1,584,095.39 -271.40% 波动引起的外币财务报表
折算差异的损失增加
（3）现金流量表主要项目变动情况及说明
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要原因系本报告期收到
收到的税费返还 45,479,488.95 17,444,860.16 160.70%
的出口退税增加
主要原因系本报告期收回
收到其他与经营活
13,358,512.44 5,891,895.56 126.73% 保证金及收到与收益相关
动有关的现金
的政府补助增加
购买商品、接受劳 主要原因系本报告期支付
344,700,369.24 258,836,681.09 33.17%
务支付的现金 货款增加
支付给职工以及为 主要原因系本报告期支付
125,776,071.88 90,525,439.77 38.94%
职工支付的现金 的职工薪酬等费用增加
收回投资收到的现 主要原因系本报告期赎回
10,500,000.00 38,460,000.00 -72.70%
金 的银行理财产品金额减少
主要原因系本报告期收到
取得投资收益收到
432,090.77 156,758.90 175.64% 银行理财产品及外汇期权
的现金
交割收益增加
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要原因系本报告期处置
433,505.05 179,269.35 141.82%
资产收回的现金净 固定资产收入增加
额
购建固定资产、无
主要原因系本报告期生产
形资产和其他长期 158,825,691.04 93,783,680.65 69.35%
规模扩大，购建支出增加
资产支付的现金
主要原因系上年同期增设
吸收投资收到的现
- 138,000.00 - 子公司，收到少数股东投
金
资款
取得借款收到的现 主要原因系本报告期新增
60,000,000.00 - -
金 银行借款
主要原因系本报告期收到
收到其他与筹资活
1,250,115.00 - - 与资产相关的政府补助增
动有关的现金
加
分配股利、利润或
主要原因系本报告期子公
偿付利息支付的现 7,137,797.79 4,250,000.00 67.95%
司现金分红增加
金
支付其他与筹资活 主要原因系本报告期支付
11,061,092.85 - -
动有关的现金 了 IPO 发行费用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年1月19日召开第一届董事会第二十二次会议，同意设立全资子公司柳州爱柯迪精
密部件有限公司（以下简称“柳州爱柯迪”），详细内容见2018年1月20日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公
告编号：临2018-001）及《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临2018-003）。柳州爱柯
迪于2018年2月23日取得营业执照，注册资本为人民币3,000.00万元，详细内容见2018年2月27日
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于全资子公司完成
工商注册登记的公告》（公告编号：临2018-005）。截至2018年3月31日止，公司实际出资人民币
50.00万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 爱柯迪股份有限公司
法定代表人 张建成
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 946,186,249.02 963,272,243.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
8,918,486.34 1,856,589.04
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,485,356.03 25,709,871.64
应收账款 566,701,185.50 543,419,442.11
预付款项 4,363,619.94 2,483,832.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,602,108.28 37,639,663.42
买入返售金融资产
存货 368,713,487.90 355,485,993.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 945,482,375.46 950,692,371.24
流动资产合计 2,928,452,868.47 2,880,560,005.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,162,324,563.97 1,098,997,748.61
在建工程 69,421,932.57 58,040,170.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 209,816,387.38 210,895,445.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 154,152,415.77 141,654,466.37
递延所得税资产 60,998,658.14 60,950,157.92
其他非流动资产 49,446,496.65 24,158,779.77
非流动资产合计 1,706,160,454.48 1,594,696,768.97
资产总计 4,634,613,322.95 4,475,256,774.92
流动负债：
短期借款 72,481,878.50 12,970,387.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,497,639.63 3,643,306.15
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 180,074,057.21 155,292,333.33
应付账款 190,482,206.94 195,963,873.83
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,679,725.41 59,379,716.57
应交税费 49,519,672.87 45,501,439.09
应付利息 420,405.06 37,934.04
应付股利
其他应付款 2,581,511.69 13,531,975.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 544,737,097.31 486,320,965.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 17,626,722.49 16,619,255.90
递延收益 380,551,925.29 387,108,671.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 398,178,647.78 403,727,927.40
负债合计 942,915,745.09 890,048,892.56
所有者权益
股本 845,440,000.00 845,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,750,114,904.96 1,750,114,904.96
减：库存股
其他综合收益 -2,715,066.55 1,584,095.39
专项储备
盈余公积 131,223,305.03 131,223,305.03
一般风险准备
未分配利润 915,413,578.34 798,194,218.33
归属于母公司所有者权益合计 3,639,476,721.78 3,526,556,523.71
少数股东权益 52,220,856.08 58,651,358.65
所有者权益合计 3,691,697,577.86 3,585,207,882.36
负债和所有者权益总计 4,634,613,322.95 4,475,256,774.92
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 744,015,696.97 765,472,186.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
8,918,486.34 1,856,589.04
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,116,356.03 24,929,571.64
应收账款 562,028,314.42 529,931,667.86
预付款项 2,475,505.93 1,507,641.24
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 14,949,162.56 27,022,130.30
存货 313,979,303.68 295,441,351.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 938,255,774.31 929,916,910.59
流动资产合计 2,635,738,600.24 2,576,078,048.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 590,673,837.41 587,173,837.41
投资性房地产
固定资产 880,694,737.66 809,912,585.34
在建工程 52,378,309.05 41,688,666.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,590,503.93 183,461,799.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 242,186,438.59 232,651,630.83
递延所得税资产 18,100,730.46 20,559,404.12
其他非流动资产 36,163,287.84 19,838,724.33
非流动资产合计 2,002,787,844.94 1,895,286,647.90
资产总计 4,638,526,445.18 4,471,364,696.73
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,497,639.63 3,643,306.15
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 151,145,964.77 134,380,413.17
应付账款 265,715,824.39 283,128,256.81
预收款项
应付职工薪酬 36,456,176.62 47,264,084.54
应交税费 40,037,312.58 35,557,566.98
应付利息 333,500.00
应付股利
其他应付款 90,289,831.58 99,707,539.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 646,476,249.57 603,681,167.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,939,499.19 15,957,223.04
递延收益 361,318,930.90 368,991,098.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 378,258,430.09 384,948,321.64
负债合计 1,024,734,679.66 988,629,488.96
所有者权益：
股本 845,440,000.00 845,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,750,237,470.28 1,750,237,470.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,223,305.03 131,223,305.03
未分配利润 886,890,990.21 755,834,432.46
所有者权益合计 3,613,791,765.52 3,482,735,207.77
负债和所有者权益总计 4,638,526,445.18 4,471,364,696.73
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 639,357,832.36 485,776,848.06
其中：营业收入 639,357,832.36 485,776,848.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 501,721,195.31 350,323,026.86
其中：营业成本 388,570,721.82 290,354,579.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,631,025.93 5,807,636.85
销售费用 23,930,627.06 19,954,311.37
管理费用 60,418,919.54 31,862,318.61
财务费用 22,551,785.97 1,602,017.54
资产减值损失 618,114.99 742,163.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
8,207,563.82 1,015,165.50
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,355,770.79 2,442,440.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,581,287.85 1,591,460.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 153,781,259.51 140,502,887.72
加：营业外收入 4,447,030.49 128,860.09
其中：非流动资产毁损报废利得 17,926.50 54,067.07
减：营业外支出 146,828.14 104,507.69
其中：非流动资产毁损报废损失 145,418.14 50,232.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158,081,461.86 140,527,240.12
减：所得税费用 38,692,286.06 35,364,355.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,389,175.80 105,162,884.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 119,389,175.80 105,162,884.71
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2018 年第一季度报告
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 2,169,815.79 -478,111.18
2.归属于母公司股东的净利润 117,219,360.01 105,640,995.89
六、其他综合收益的税后净额 -5,929,480.29 -863,958.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-4,299,161.94 -675,039.87
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-4,299,161.94 -675,039.87
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -4,299,161.94 -675,039.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,630,318.35 -188,918.92
七、综合收益总额 113,459,695.51 104,298,925.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 112,920,198.07 104,965,956.02
归属于少数股东的综合收益总额 539,497.44 -667,030.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 609,665,006.07 468,843,953.71
减：营业成本 404,656,026.77 303,962,280.03
税金及附加 4,328,261.63 5,159,554.08
销售费用 23,465,736.70 19,901,663.16
管理费用 44,718,423.92 20,964,550.24
财务费用 21,276,418.27 -2,368,124.93
资产减值损失 828,028.38 317,400.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
8,207,563.82 1,015,165.50
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38,825,323.64 2,435,420.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,470,588.08 1,550,012.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,895,585.94 125,907,229.92
加：营业外收入 4,386,512.71 54,961.13
其中：非流动资产毁损报废利得 17,690.72 54,067.07
减：营业外支出 138,938.23 85,869.99
其中：非流动资产毁损报废损失 138,018.23 41,483.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,143,160.42 125,876,321.06
减：所得税费用 33,086,602.67 31,518,154.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,056,557.75 94,358,166.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
131,056,557.75 94,358,166.35
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 131,056,557.75 94,358,166.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 592,726,926.06 513,452,146.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,479,488.95 17,444,860.16
收到其他与经营活动有关的现金 13,358,512.44 5,891,895.56
经营活动现金流入小计 651,564,927.45 536,788,902.17
购买商品、接受劳务支付的现金 344,700,369.24 258,836,681.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,776,071.88 90,525,439.77
支付的各项税费 50,399,059.96 57,899,381.55
支付其他与经营活动有关的现金 35,739,387.03 31,057,007.64
经营活动现金流出小计 556,614,888.11 438,318,510.05
经营活动产生的现金流量净额 94,950,039.34 98,470,392.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,500,000.00 38,460,000.00
取得投资收益收到的现金 432,090.77 156,758.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
433,505.05 179,269.35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,365,595.82 38,796,028.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 158,825,691.04 93,783,680.65
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,825,691.04 93,783,680.65
投资活动产生的现金流量净额 -147,460,095.22 -54,987,652.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 138,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
138,000.00
现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,250,115.00
筹资活动现金流入小计 61,250,115.00 138,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,137,797.79 4,250,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
6,970,000.00 4,250,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,061,092.85
筹资活动现金流出小计 18,198,890.64 4,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 43,051,224.36 -4,112,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,753,759.42 980,028.17
五、现金及现金等价物净增加额 -22,212,590.94 40,350,767.89
加：期初现金及现金等价物余额 954,105,849.71 484,174,618.08
六、期末现金及现金等价物余额 931,893,258.77 524,525,385.97
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 553,488,990.05 502,394,157.57
收到的税费返还 44,055,056.88 16,271,058.47
收到其他与经营活动有关的现金 21,708,993.24 5,753,653.51
经营活动现金流入小计 619,253,040.17 524,418,869.55
购买商品、接受劳务支付的现金 398,500,308.69 303,146,324.02
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2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 97,323,216.47 69,911,871.51
支付的各项税费 31,624,977.67 46,461,844.53
支付其他与经营活动有关的现金 37,099,230.08 23,977,478.55
经营活动现金流出小计 564,547,732.91 443,497,518.61
经营活动产生的现金流量净额 54,705,307.26 80,921,350.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,700,000.00
取得投资收益收到的现金 33,893,816.79 16,949,739.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资
465,276.00 5,704,061.49
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,359,092.79 60,353,800.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资
143,258,003.20 79,431,932.75
产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 162,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,758,003.20 79,593,932.75
投资活动产生的现金流量净额 -112,398,910.41 -19,240,131.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,061,092.85
筹资活动现金流出小计 11,061,092.85
筹资活动产生的现金流量净额 48,938,907.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,164,727.55 3,258,690.85
五、现金及现金等价物净增加额 -22,919,423.55 64,939,910.02
加：期初现金及现金等价物余额 761,447,276.50 402,340,426.28
六、期末现金及现金等价物余额 738,527,852.95 467,280,336.30
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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