11月份私募证券基金备案数量环比大增逾50% 高仓位迎战年底行情

    本报记者 昌校宇

    私募机构布局热情持续回暖，增量资金陆续进场。私募排排网统计数据显示，11月份，341家私募证券基金管理人合计备案产品488只，较10月份（325只）增幅超50%。

    分策略来看，11月份备案的股票策略产品共283只，占当月备案产品总量的57.99%。私募排排网相关负责人对《证券日报》记者表示：“随着A股市场持续走强，投资者信心得到极大提振，配置股票策略私募基金的意愿明显提升。”

    其余策略中，多资产策略也较受私募机构青睐，11月份备案的产品数量为101只，占当月备案产品总量的比重为20.70%。同时，11月份备案的多资产策略产品数量环比增幅达110.42%，创年内次新高。上述相关负责人表示：“多资产策略私募基金受追捧，主要因为在股市、债市及商品市场均表现较好的当下，投资者多元化的配置需求进一步增强。”

    期货及衍生品策略产品备案数量维持平稳增长。数据显示，11月份备案的产品数量为55只，占当月备案产品总量的比重为11.27%，环比增幅达57.14%。

    从二级策略来看，11月份备案的量化策略产品以股票量化多头策略为主，备案产品数量为66只，占备案量化私募产品总量（130只）的比重为50.77%；股票市场中性策略产品备案数量为38只，明显低于常规月度水平；量化CTA策略（商品交易顾问策略）产品备案数量为26只。

    从管理规模来看，小型机构最积极，备案产品总量居前。数据显示，11月份备案的私募证券基金主要来自于180家管理规模在5亿元以下，以及47家管理规模在5亿元至10亿元之间的私募机构，它们分别备案产品211只和60只，依次占当月备案产品总量的43.24%和12.30%，合计占比达55.5%。

    大型私募机构平均备案私募证券基金数量领先。11月份，29家管理规模在100亿元以上的私募机构共备案产品81只，平均每家机构备案产品数量接近3只；25家管理规模在50亿元至100亿元之间的私募机构共备案产品41只，平均每家机构备案产品数量接近2只，两者备案产品的平均值明显高于其他规模的机构。

    此外，341家私募机构中，备案私募证券基金数量不少于2只的机构有77家，管理规模在100亿元以上的机构数量最多。其中，百亿元级私募机构博润银泰以备案产品12只居首，成为当月“备案王”。

    尽管11月份A股市场回调，但私募机构依旧乐观看待年底行情。截至11月底，股票主观多头策略私募机构的平均仓位为78%，具体仓位结构分布方面，91.2%的私募仓位不低于五成。其中，27.5%的私募仓位处于满仓及加杠杆状态；44.6%的私募仓位大于八成；19.1%的私募仓位在五成至八成之间。

    展望后市，过半数的私募基金经理对12月份行情持乐观态度。数据显示，8.0%的基金经理持极度乐观态度；48.5%的基金经理持乐观态度。具体操作上，4.0%的基金经理打算大幅增仓；23%的基金经理打算增仓；69.5%的基金经理打算维持仓位不变。