33家百亿元级私募重仓229家A股公司 电子等五大行业受偏爱

    本报记者 昌校宇

    作为私募基金行业的“顶流”，百亿元级私募机构的持仓情况一直备受市场关注。随着A股上市公司2024年半年报披露收官，多家百亿元级私募机构的最新持仓情况也揭晓。私募排排网数据显示，共有33家百亿元级私募机构旗下产品，出现在229家A股上市公司2024年半年报的前十大流通股股东名单中，合计持股市值为687.66亿元。

    从持仓情况来看，电子、基础化工、机械设备、医药生物、计算机等五大行业受到百亿元级私募机构偏爱。同时，多数私募机构对后市持乐观态度，并表示将继续挖掘优质成长股。

    高毅资产持股市值第一

    从持股数量变化来看，获得百亿元级私募机构旗下产品增持股份的上市公司有38家，持股不变的有113家，被减持股份的有41家，另有37家上市公司前十大流通股股东中出现新进百亿元级私募机构。

    在前述33家百亿元级私募机构中，高毅资产旗下产品现身35家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值405.78亿元，位居第一。其中，海康威视是高毅资产偏爱的投资标的。截至2024年6月末，高毅邻山1号远望基金持有海康威视4.12亿股，持股市值127.35亿元。

    同时，高毅资产旗下产品于今年第二季度首次出现在3家上市公司前十大流通股股东名单中。其中，高毅邻山1号远望基金新进入桐昆股份前十大流通股股东，截至2024年6月末持股数量为2350万股；高毅邻山1号远望基金新进入海螺水泥前十大流通股股东，截至2024年6月末持股数量为1750万股；高毅邻山1号远望基金新进入晨光生物前十大流通股股东，截至2024年6月末持股数量为750万股。

    玄元投资重仓个股数量也较多，旗下产品出现在31家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值80.41亿元。同时，玄元投资旗下产品在今年第二季度，新进入赛意信息和白银有色两家上市公司前十大流通股股东名单中。

    此外，迎水投资、宁泉资产、明汯投资、睿郡资产等知名私募机构，旗下部分产品也在上市公司前十大流通股股东名单中现身。

    电子成第一大重仓行业

    按申万一级行业分类，33家百亿元级私募机构重仓的229家上市公司中，电子行业的公司数量最多达32家；基础化工、机械设备、医药生物、计算机等行业也被看好，依次有28家、22家、22家、17家公司获得百亿元级私募机构重仓。

    此外，云天化和垒知集团等两家A股上市公司前十大流通股股东名单中，均出现3家百亿元级私募机构的身影。其中，云天化获得高毅资产、正心谷资本和睿郡资产旗下产品重仓，垒知集团获得通怡投资、玄元投资和宁泉资产旗下产品重仓。另有姚记科技、英科医疗等12家A股上市公司前十大流通股股东名单中，均出现2家百亿元级私募机构的名字。

    对于A股市场未来走势，多数私募机构持乐观态度，继续挖掘优质成长股成共识。

    投资方向上，星石投资副总经理、首席投资官万凯航介绍，将继续挖掘低估值的优质成长股，因为相关标的中长期风险收益比依旧具备很强吸引力。具体关注两条主线：一是以大众消费为主体需求的价值成长股，包括互联网、消费服务等；二是以技术突破为发展动力的科技成长股，包括半导体、创新药等。

    玄元投资在其发布的8月份市场观点中也表示，继续看多A股市场中成长板块的结构性机会，将在遵循景气度框架下，对未来几个季度盈利或有改善的行业进行配置。