社保基金一季度“藏宝图”：新进和增持278家公司

    一季度587家公司获QFII重仓持有 医药生物等三行业受青睐

    本报记者 楚丽君

    东方财富Choice数据显示，截至4月28日收盘，A股市场共有3909家上市公司披露了一季报，其中，587家公司前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影，QFII合计持仓量为68.57亿股。

    与去年四季度相比，今年一季度QFII新进持有307家公司、增持99家公司，对30家公司的持仓未变、对151家公司进行减仓操作。

    新进股中，TCL科技、邮储银行、辉丰股份获QFII新进持股数居前三，均超5000万股；增持股中，紫金矿业、东方雨虹、华测检测获QFII增持股数最多，均超2600万股。

    对此，接受《证券日报》记者采访的排排网财富公募产品运营经理徐圣雄表示，一季度QFII秉持价值投资风格，一方面持仓了A股中具有稀缺性的标的；另一方面持仓了基本面优质的白马蓝筹股，这些公司经营稳健，持续创造价值能力强；此外，QFII还持仓了中等市值成长股，这些公司往往集中在受益于中国经济发展的高成长性行业，同时这些公司在行业中已经展现出一定的竞争力，未来成长性较高。整体来看，QFII一季度持仓风格符合当前市场的主流方向。

    从业绩来看，上述QFII持仓的587家公司中，有323家公司一季度实现归母净利润同比增长，占比超五成。其中，有60家公司今年一季度归母净利润同比增超100%。

    黑崎资本创始合伙人陈兴文对《证券日报》记者表示，虽然QFII重仓股每个季度都会发生变化，但其配置风格依旧是选取高成长、具有基本面支撑、具有政策红利与未来市场潜力的个股。

    从申万一级行业来看，上述587只个股主要集中在医药生物、计算机、电子等三大行业，分别有72只、66只、65只。

    陈兴文认为，投资者可以从近期QFII持股行业变动来做一定调仓，医药生物行业方面，人口老龄化与人民对健康的需求日渐增长，QFII的增持重心放在了医药生物行业，投资者可战略性布局其中的龙头个股。

    计算机行业方面，万联证券表示预计，随着国内大模型的发布和相关应用不断落地，市场对AI的关注度仍将保持高位，建议关注AI算力产业链相关厂商，以及卡位优质应用场景的垂直领域龙头厂商。

    对于电子行业，国金证券认为，一季度电子半导体行业业绩分化明显，半导体设备、零部件及材料板块业绩较好，消费电子应用占比较高的公司业绩承压。看好AI新技术需求驱动、自主可控（半导体设备、零部件、材料）及需求反转受益的产业链。