消费复苏叠加收储利好 北上资金大口“吃肉”

    本周，北上资金终结了此前连续14周的净买入，净卖出41.25亿元。交投意愿急剧下降，本周五仅成交749亿元，创年内新低，不到高峰期的一半。分市场看，减持主要集中在深市，深股通净卖出66.07亿元，沪股通则获得24.82亿元净买入。

    北上资金防御风格再占上风，本周净买入银行股逾13亿元，为加仓最多的行业；受猪肉收储利好影响，猪肉股本周获得北上资金近12亿元净买入；化工、钢铁两个行业也获得超10亿元净买入。火热的人工智能相关软硬件股则被大幅减持，电子行业被净卖出近26亿元，为本周减仓最多的行业，计算机行业也被净卖出逾5亿元。

    上周末，国家发改委发布消息，近期生猪价格低位运行，猪粮比价低于5：1，处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。国家发改委表示，国家高度关注生猪市场价格变化，将继续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。

    受此消息刺激，北上资金本周大幅增持猪肉股，净买入牧原股份近10亿元，为本周净买入最多的个股，合计增持逾1971万股，持仓由上周末1.48亿股增至1.67亿股，持股市值重上80亿元。

    除北上资金大幅加仓外，牧原股份本周还公告称，于2月20日首次实施回购股份327.92万股，最高成交价为48.81元/股，最低成交价为47.96元/股，成交总额为1.59亿元。牧原股份去年底公告，拟使用自有资金10亿~20亿元回购股份。

    牧原股份去年四季度业绩就开始大幅好转，早前预计2022年实现营业收入1220亿元~1270亿元，净利润120亿元~140亿元，同比增长73.82%~102.79%，要知道三季报时，牧原股份才盈利约15亿元。

    温氏股份、新希望、天邦食品3家上市猪企亦预计2022年度业绩减亏或扭亏为盈。温氏股份本周获得北上资金7888万元净买入，增持逾403万股；新希望获得逾5453万元净买入，增持超407万股；天邦食品获得5298万元净买入，增持逾866万股。

    甚至陷于巨亏超百亿元，已资不抵债的正邦科技本周都获得北上资金1863万元净买入，增持512万股。

    西部证券表示，节后随着复工复产持续推进，居民出行、消费不断复苏，下游需求明显提升，有效拉动生猪价格回升。猪肉收储工作的展开大幅提振了市场对猪价上行的信心，将进一步推升猪价。

    北上资金在大口“吃肉”的同时，开始兑现涨势已高的热门人工智能相关个股。净卖出汉得信息1.35亿元，减持1189万股，占流通股本的1.44%，持股骤降近一半，创年内新低。

    此前，汉得信息在互动平台表示，公司加入百度文心一言生态圈，并成为百度文心一言首批先行体验官。通过融合百度领先的智能对话技术成果，双方将携手推进B端人工智能深入应用，致力于帮助客户更彻底地实现数字化转型。

    通富微电也多次在互动平台表示，有涉及人工智能相关产品的封装测试业务；CPO（中央处理器）项目正处于前期技术调研阶段；可以为客户提供晶圆级和基板级Chiplet（芯粒）封测解决方案。北上资金本周净卖出通富微电4.07亿元，减持1840万股，占流通股本的1.38%，减仓幅度超过43%。

    另外，财富趋势也被北上资金减持超过流通股本1%的股份，东方国信、鸿合科技等个股持仓也降低50%以上，还净卖出中国软件、长电科技等超亿元。