险资调研热情空前高涨 对周期消费股特“来电”

    保险资金调研热情空前高涨。上证报资讯最新统计数据显示，今年10月以来，共有124家保险机构对297家上市公司进行了密集调研。无论是参与调研的保险机构数量，还是被调研的上市公司数量，在以往险企调研轨迹中都是鲜见的。

    从调研数据来看，周期股和消费股最受青睐，这从上市公司三季报中亦可捕捉到蛛丝马迹，并由此释放出一个信号：随着资产规模不断扩大，手握巨资的险企承受着同比扩大的配置压力，而在债券、另类资产等投资品种乏善可陈的背景下，经过一段时间的震荡调整之后，A股的相对吸引力开始凸显。

    周期和消费最受宠

    10月以来，124家保险机构调研297家上市公司，这与以往数十家险企一个月内调研不足百家上市公司的情况形成鲜明对比。

    从环比数据来看，纺织服装、通信、综合、食品饮料、传媒、农林牧渔、轻工制造这几个板块最受险企关注。10月以来，险企调研上述板块上市公司的数量，相比9月数据均增长100%以上。

    10月以来被险企调研的297家上市公司，多数是细分行业龙头股且三季报业绩报喜的公司。10月以来，中科创达、法本信息、天齐锂业、迈瑞医疗成为最受险企青睐的上市公司，分别有28家、22家、21家、18家险企前去调研。

    可以看出，10月以来，被险企重点调研的上市公司中，周期和消费类行业占比最多。其中，险企对消费类板块的关注度明显呈升温之势。“从历史上周期股行情后的市场表现来看，机会主要轮动到消费板块，医药、食品饮料、农业、家电等胜率较高，因此我们短期将会逐步买入优质消费龙头股。”一家大型保险机构股票投资经理道出了背后原因。

    中小险企及QFII较活跃

    从参与调研的险企类型分布来看，逐渐呈现主体扩容、机构属性多元化的趋势。但与以往出现明显差异的是，大型险企没有独揽上市公司调研主力的角色，中小险企以及获得QFII资质的境外险企明显加大了调研力度。

    中小险企中，中银三星人寿、亚太财险、天安人寿、恒大人寿、国华人寿、东吴人寿等机构较为活跃，分别调研了一批上市公司。此外，记者发现，调研机构中还出现了保险中介机构——北京安华保险经纪、昆仑保险经纪等。

    10月以来，获得QFII资质的友邦保险、南山人寿、富邦人寿、国泰人寿、三商美邦人寿等境外险企分别调研了丸美股份、迈瑞医疗、汇川技术、兆易创新、博雅生物、赞宇科技、新时达、歌尔股份、中微公司等上市公司。业内人士分析称，外资险企调研力度的加大，从一定程度上反映出外资对A股当下时点的看好。