险资重仓股逐步浮出 新进6只减持2只个股

    本报记者 苏向杲

    随着上市公司2019年年报陆续披露，备受市场关注的险资重仓股数据也随之浮出水面。据《证券日报》记者梳理，截至3月17日，已披露年报的公司中，共有12家上市公司的前十大流通股股东出现险资的身影，险资合计持股市值高达1865亿元。

    从险资对各板块、个股的调仓布局来看，据东方财富Chioce，上述12只个股中，险资买入6只，其中，新进海峡股份、同和药业、南华期货，增持了金禾实业、中炬高新、数据港；减持了2只，包括华正新材、涪陵榨菜；其他4只个股持仓股数较上季度末未变。

    险资重仓12只个股

    纵观已披露年报的公司，科技、化学、金融是险资偏爱投资的三大领域。

    具体看，去年四季度，险资重仓的12只个股分别为海峡股份、同和药业、南华期货、金禾实业、中炬高新、数据港、平安银行、盛达资源、上海家化、览海医疗、华正新材、涪陵榨菜，对应的细分行业依次为航运、化学原料药、其他非银金融、其他化学制品、调味品、“PC、服务器及硬件”、股份制与城商行、铅锌、日用化学品、医疗服务、电子元件、食品综合。

    从不同险企重仓股持股比例来看，除平安集团及平安人寿合计持有平安银行流通股比例为57.9%之外，其他险企重仓持有个股的股权比例占流通股比例均不足3%。

    具体到调仓变化，去年四季度，平安资管新进了同和药业115.1万股，占流通股比例为2.4%；新华人寿新进了海峡股份，持流通股比例为0.6%；华泰金融控股（香港）新进了南华期货，持流通股比例为0.3%。

    从增持情况来看，去年四季度，太平人寿增持金禾实业0.4%的流通股至1.2%；中国人寿增持中炬高新0.2%的流通股至1%；华夏人寿增持数据港0.1%的流通股至1.0%。

    减持方面，太平人寿减持了涪陵榨菜0.5%的流通股，减持后持股0.6%；人保寿险减持了华正新材1.1%的流通股，减持后持股2.3%。

    此外，去年四季度，险资对3只个股的持仓也没有变化：平安人寿持续持有上海家化2.6%的流通股；上海人寿持续持有览海医疗2.3%的流通股；华夏人寿持续持有盛达资源1%的流通股。

    从目前披露的数据来看，重仓上述个股的险企中，除上海人寿成立时间较短目前保费规模较小之外，其他险企均为大中型险企。

    险资乐观看A股

    虽然去年四季度的历史数据仍有参考价值，但险资未来看好哪些行业、个股才是投资者最关心的话题。

    就未来A股走势，国寿资产认为，海外疫情短期对A股有冲击，但A股反应会相对更强。结合外围市场变化、全球政策变化等一系列信息，全球市场的阶段性巨幅波动仍在延续，但进一步大幅恐慌下跌的风险并不大，相比之下国内市场会表现略好，但目前由于外部风险的拐点还没确认，市场仍是左侧布局期。

    具体个股板块，“方向上，外需进一步不可控下还是要回归内需，甚至要全面回归内需。除了前期我们认为的新老基建，一些超跌板块的短期修复、基本面小趋势和消费政策，本周对一些超跌的电子、汽车整车、钢铁等行业更加看好，中期还是要布局内需中的新老基建，包括5G产业链、汽车整车、光伏、军工等。”国寿资产提到。

    泰康资产则认为，未来3个月-6个月，市场波动难免，但未必改变中期上行趋势，因为许多需求只是被延迟，而非消失，H股值得买入，尤其是从估值和股息率的角度，中国资产和其他市场相比，目前吸引力仍较高。