早盘A股三大指数回落，船舶制造逆市涨超3%！机构：高景气赛道股可逢低关注

    本报记者 赵子强

    8月2日早盘，A股市场三大指数低开低走。截至上午11：30，上证指数跌2.86%，报3166.59点；深证成指和创业板指跌幅分别为3.01%和2.73%；沪深两市合计成交额8052.9亿元；总体来看，A股市场呈普跌格局。

    从资金面来看，8月2日上午，北向资金净卖出金额达66.38亿元。

    两融方面，截至8月1日，沪深两市两融余额为16315.75亿元，较前一交易日增加41.03亿元。其中，融资余额为15305.27亿元，较前一交易日增加27.93亿元；融券余额为1010.48亿元，较前一交易日增加13.1亿元。

    表：8月1日申万一级行业两融交易情况：

    制表：赵子强

    对于A股市场的走势，华鑫证券表示，A股触底回升，但量能略显不足，主要是周一午后交易热情的回落，这也暗示着，本次触底回升并不能定义为调整趋势的终结，更加类似于快速下跌的修复，尤其是经济复苏受疫情的扰动之后，更加压制场内投资者风险偏好，指数反弹空间受阻，因此我们认为，市场风险并未远去，维持短期谨慎的判断。

    网信证券表示，技术上，昨日创指表现较强呈现“阳包阴”形态，沪指则以阳“T”线收盘。今日两市股指或将维持横盘震荡，盘中注意沪指半年线得失，若有效守住股指或将持续反弹，否则，谨防股指冲高回落风险。

    操作上，国盛证券表示，中报披露已进入后半程，业绩低于预期，甚至出现暴雷的个股将会显著增加，或会拖累相关板块，在仓位配置上，建议分散持仓。而在当前弱势行情下，储能、风电、光伏、新能车等高景气赛道股或有更强的韧性，如有回踩，可逢低关注。在控制仓位的前提下，可逢低布局电新、基建、汽车等板块中成长性较强的细分领域龙头股，或为当前行情下不错的选择。

    东方财富行业方面，截至8月2日11：30，86类行业中有船舶制造1类上涨，占比1.16%。跌幅超5%的行业达31类，跌幅最高的是工程咨询服务行业，跌幅达6.58%。

    从涨幅居首的船舶制造行业看，截至8月2日11：30，行业交易中的10只个股，有7只上涨，其中，有4只个股涨幅超6%。从资金流向看，船舶制造行业今天上午大单资金净流入额达-1.45亿元。

    对于船舶制造行业的投资，德邦证券表示，供给侧改革红利正持续释放，长期盈利中枢有望持续上行。本轮周期船舶行业供给端将长期趋紧，一方面，十多年来周期下行使得中小船厂被动出清、行业公司扩产意愿仍偏谨慎。另一方面，自2015年底以来，国内供给侧结构性改革提出了“三去一降一补”实际也长期改变了船舶行业的业态。此外船舶行业本身固有的行业特点也将制约本轮周期船舶产业向海外低成本区域如东南亚等转移，使得全球产能实际也将有限扩张。

    标的方面，德邦证券推荐中国船舶（600150.SZ）。全球造船行业大周期复苏，领军企业打破海外垄断、深度受益行业复苏；受益十四五军船制造批量需求，南北船重组打造船舶行业的“航空母舰”。

（编辑 上官梦露）