7月券商金股陆续出炉 三大行业最受青睐

    5月以来，A股整体呈现稳步抬升之势，三大股指底部震荡走高，领跑全球重要指数。对于7月行情，多数券商持乐观态度，认为市场有望延续这种向上趋势。

    从大盘走势看，多家机构表示后市行情可期。国泰君安认为，5月以来，经济与货币政策、疫情防控以及监管政策都出现积极信号。个人养老金投资公募基金征求意见，以及ETF纳入互联互通，长期增量资金有望入市。当前A股估值处在偏低水平，基本面向上改善，经济预期好转，加之投资者对风险的认识和担忧下降，A股仍处在可为期。

    山西证券认为，上游原材料价格呈现回落之势，中下游制造业及终端企业盈利有望改善。此外，国内经济复苏趋势不改，多项经济数据已开始释放回暖信号，流动性维持宽裕，伴随着疫情冲击褪去，经济逐渐步入全面修复阶段，带动A股进入新一轮结构牛。

    从主题板块看，机构建议关注成长板块和困境反转两大主线。平安证券提出两大主线，一是成长高景气主线，包括新能源（光伏/风电等）、汽车电动化和智能化（整车、电池、汽车电子、智能驾驶系统、零部件等）等产业链；二是困境反转主线，其中，场景消费有望随着疫情好转和防疫边际缓和而逐渐恢复。

    国泰君安表示两大投资主题有望继续走出超额，一类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已经历充分调整的核心资产股票；另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。

    历年7月上涨概率较高

    以近10年（2012年~2021年）的大盘指数月度涨跌幅数据看，证券时报·数据宝统计，7~12月份的单月上涨概率均达到60%，在全年月份中上涨概率较高。

    从行业看，国防军工、基础化工、有色金属7月上涨概率居前，过去10年月平均涨幅分别为3.05%、1.69%和5.3%。

    从下半年行情看，7~12月上涨概率居前的包括建筑材料、家用电器、化工、食品饮料等顺周期板块。这与下半年节假日以及购物狂欢周较多有一定的关系，其中10~12月受国庆节、“双十一”、“双十二”以及圣诞节催化，食品饮料、家用电器、医药生物指数的平均上涨概率居前。

    51家券商合计推荐

    356只金股

    数据宝统计，截至最新，有51家券商合计推荐356只7月金股，共分布在30个申万一级行业，其中食品饮料、电力设备、医药生物个股获扎堆推荐。

    从推荐家数来看，42股获3家及以上券商推荐。中国中免、贵州茅台、五粮液分别获17家、9家和7家券商推荐；东方财富、泸州老窖、青岛啤酒、保利发展等股获得5家以上券商推荐。

    行情表现来看，获3家及以上券商推荐的金股6月平均上涨20%，大幅度跑赢大盘，其中长安汽车、天赐材料、坚朗五金6月上涨均超50%。滨江集团、中国神华、上机数控的年内上涨幅度居前，分别上涨95.49%、52.75%和51.32%。

    9股获北上资金增持

    多只机构推荐的金股同时获外资关注，获3家及以上券商推荐的金股超半数7月以来获得北上资金加仓，其中持股比例加仓超0.1个百分点的有9只。

    具体来看，中国国航获北上资金加仓幅度最高，持股比例较6月末增长1.03个百分点。

    近日，中国国航、中国东航、南方航空与空中客车公司签订购机协议，购机金额合计达372.57亿美元。三大航同时出手购买飞机，实属罕见。市场人士认为，后疫情时代，航空业复苏，三大航提前规划机队运力，有望抢抓行业复苏机遇，提升竞争力。

    此外，坚朗五金、新宝股份、恒生电子的北上资金持股比例增幅居前。值得关注是，新宝股份最新股东户数为2.5万户，较上期减少1534户，环比降幅为5.69%。这已是该公司股东户数连续第5期下降，累计降幅达19.66%，筹码呈持续集中趋势。