内外资联手加仓 新能源板块成近期行情主角

    近期，新能源板块再度成为市场主角。包括上游材料、中游制造以及下游终端在内的相关龙头公司均涨势突出，带动新能源相关指数持续上扬。

    昨日开盘，中证内地新能源主题指数再创历史新高，今年以来累计涨幅逾60%。不过，该指数随后回落走低，全天收跌1.06%。此前，该指数曾在今年6月至8月快速攀升，随后转为高位震荡。

    该指数成分股中，作为全球动力电池龙头，宁德时代近期动作不断，10月以来与三峡集团、中国华电、中铝集团、国家能源集团等多家央企签署战略合作协议，在新能源、储能等领域加强合作。受消息面提振，宁德时代本月以来股价涨幅已达13.74%。此外，阳光电源、通威股份、亿纬锂能等千亿市值的新能源龙头本月以来股价涨幅均已超过10%。

    北向资金由于常具前瞻性，被一些投资者誉为“聪明钱”。9月份，虽然市场热度仍集中于资源类周期股，但北向资金已“先知先觉”布局新能源板块。

    宁德时代是本轮北向资金加码新能源板块的首选标的。8月26日至9月14日，北向资金连续14个交易日净买入宁德时代，累计净买额达99.82亿元。在此过程中，宁德时代一举超过美的集团，成为深股通第一重仓股。

    值得注意的是，在上述连续14个交易日净买入的过程中，宁德时代股价并未明显上涨，甚至出现了不到2%的小幅下跌。

    进入10月份，宁德时代股价再度发力并创出历史新高，而北向资金选择进一步加仓。10月12日至26日，北向资金再度连续9个交易日净买入宁德时代，此轮累计净买入额达55.45亿元。

    从持股数量看，9月以来，宁德时代的北向资金持股数量从1.49亿股增至1.75亿股，增仓幅度达17%。阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业等同期的北向资金加仓幅度也均超过10%。

    境内资金近期同样对新能源板块保持极高关注度。10月8日至25日，虽然场内融资余额总量始终围绕1.7万亿元关口窄幅波动，但在此期间，仍有不少新能源相关公司获融资资金单边加仓。

    融资资金主要加码上游材料领域。北方稀土同期获融资净买入14.50亿元，净买入额居所有两融标的股首位。华友钴业获融资净买入10.03亿元，中环股份、比亚迪、天齐锂业、永太科技等的融资净买入额均超5亿元。

    安信证券陈果策略团队认为，在当前市场流动性、风险偏好环境都较为有利的情况下，企业盈利的带动会使行情的结构性特征更加凸显，行业公司业绩的高速增长，会刺激市场形成震荡向上的行情。