逾四成农林牧渔公司获机构点赞 北上资金涌入15只概念股

    本报记者 张颖

    受加大经济内循环消息的刺激，大消费概念股近日走势强劲，农林牧渔行业更是受到机构的格外关注。

    《证券日报》记者根据同花顺数据统计后发现，近30日内，共有36只农业股受到机构看好，占行业内成份股比例达42.35%，位居申万一级行业前列。其中，牧原股份、圣农发展、海大集团、安琪酵母等4家公司被机构集中推荐10次及以上。另外，正邦科技、唐人神、中宠股份、佩蒂股份等个股也被机构给予“买入”或“增持”等看好评级5次及以上。

    “农林牧渔是少有的在不确定性市场中业绩确定性突出的行业。”接受《证券日报》记者采访的华辉创富投资总经理袁华明表示，去年以来，农林牧渔行业整体走势亮眼，一定程度上享受了资金抱团的溢价。当前该行业的估值反映了市场较高的预期，流动性宽松、业绩增长等是该行业股票走强的主要支撑因素。

    统计数据显示，截至7月31日收盘，农林牧渔行业中已有39家公司发布中报业绩预告，其中预喜公司达28家，占比71.8%。7月份以来，在市场震荡加剧的情况下，农林牧渔板块的表现却韧性十足，以12.28%的单月涨幅位居申万一级行业前列，跑赢同期上证指数（月涨幅10.9%）。其中，道道全、天邦股份、苏垦农发、金新农、中水渔业、晨光生物等个股期间涨幅均超过40%。海利生物、保龄宝、晨光生物、海大集团、安琪酵母、瑞普生物、金丹科技、生物股份、中牧股份等9只概念股更是在本周创出股价历史新高。

    机构在点赞，资金已行动。沪股通、深股通前十大成交活跃股数据显示，7月份以来，共有31只农业股现身前十大成交活跃股榜单，其中有15只活跃农业股处于净买入状态。其中，正邦科技、牧原股份、天邦股份、温氏股份、新希望、隆平高科、天康生物等7只个股被北上资金累计净买入额均超过1亿元。

    备受资金追捧的农林牧渔板块，后市投资机会在哪里呢？龙赢富泽资产总经理童第轶在接受《证券日报》记者采访时表示，从传统视角看，农林牧渔是个防守型板块，在今年上半年疫情影响下的大幅波动行情中，该板块走势十分稳健，今后防守性会一直存在甚至进一步强化，甚至可以给予更多的进攻属性。近期国内大循环概念被不断提及，有望成为下阶段政策导向下的行情主线。消费领域作为国内大循环的中坚，行业内部潜力可能会被进一步挖掘，一些细分子行业也呈现出行业生态层面的变化。综合来看，可以立足农林牧渔板块的防御性，进而寻找具有进攻性的投资机会。

    接受《证券日报》记者采访的私募排排网资深研究员刘有华则认为，农林牧渔行业的景气度目前并不是特别高，上半年由于疫情期间东南亚地区停止出口大米，在所谓“粮食安全”题材的炒作下，种业股曾出现过短期大涨，但并非是业绩驱动的，所以持续性不强。目前，市场对科技、医药、消费、券商等板块的炒作热度居高不下，主力资金对农林牧渔等传统行业很难给予太多的青睐，所以该板块后市的机会更多体现在部分个股的结构性机会上。