“二师兄”迎结构性行情 有专家称7只概念股后市有望涨幅超10%

    本报记者 徐一鸣

    《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，近两个交易日，猪肉板块市场表现强势，期间累计涨幅达2.74%，板块内30只概念股中，共有28只个股实现上涨，占比93.33%。

    具体来看，赛为智能、龙大肉食、傲农生物、禾丰牧业、正邦科技等5只概念股期间累计涨幅逾5%，天邦股份、广弘控股、牧原股份、大北农、唐人神、温氏股份、湘佳股份、金新农、双汇发展、益生股份、得利斯、上海梅林、新五丰等个股期间累计上涨2%以上。

    表：30只概念股本周市场表现一览

制表：徐一鸣

    对此，分析人士认为，猪肉板块的上涨，和其调整一段时间后存在反弹需求有关。随着猪肉价格的企稳，近段时间猪肉股出现不同程度回调，其自身在二级市场上就存在反弹需求。短期反弹后，个股结构性分化仍是主基调。

    国海证券分析师余春生认为，“短期内海鲜、水产品受到疫情负面影响，且对进口冷鲜食品比如牛肉、猪肉、禽肉、水产品的海关监管预计都会加强，从而使得国产猪肉、牛羊肉等需求增加，利好国内生猪养殖屠宰等产业。”

    从行业基本面来看，生猪养殖业的投资机会主要来源于养殖门槛提高、小养殖户退出带来的行业集中度提升。奶酪基金基金经理庄宏东告诉《证券日报》记者：“我国猪肉量年进口在200万吨-300万吨，而总消耗量达5000万吨，占比大约5%左右，所以进口猪肉的情况并不会对整个生猪养殖行业产生太大的影响。”

    值得一提的是，通过梳理主要生猪养殖企业发现，牧原股份、温氏股份、新希望等公司4月份生猪出栏量均实现环比正增长，其中牧原股份、新希望3月份-4月份环比、同比均实现正增长，头部养殖企业出栏量有望加快增长，全年业绩确定性较高。

    对于后市投资机会方面，川财证券分析师欧阳宇剑指出，猪肉平均价逐步企稳，随着行业复工复产以及餐饮消费逐步恢复，需求端有望持续回暖，预计二季度末猪价有望企稳回升，后续仍将维持高位震荡。

    机构近30日内推荐了部分猪肉概念股。统计显示，双汇发展、湘佳股份、牧原股份、顺鑫农业、傲农生物、禾丰牧业、新希望、温氏股份等8只概念股近30日内均获得机构两次及以上的“买入”或“增持”等看好评级。

    从目标价来看，湘佳股份、牧原股份、温氏股份、新希望、双汇发展、顺鑫农业、禾丰牧业等7只概念股距券商分析师给予的最高目标价还有逾10%的上升空间，后市表现值得密切跟踪。

    私募排排网未来星基金经理夏风光通过《证券日报》提醒投资者，“猪肉板块的投资逻辑主要是在于猪周期，进口肉类监管的加强只是短期扰动因素。经历了去年的非洲猪瘟叠加猪周期的强刺激后，猪肉养殖企业的分化已经非常明显，龙头公司优势突出。今年仍然是养殖公司的利润释放期，但是猪周期已经有见顶的迹象。”

（编辑 白宝玉 策划 赵子强）