社保基金青睐信息技术、生物医药、材料等行业

    上市公司半年报陆续披露，社保基金持仓情况浮出水面。今年二季度，社保基金较为偏爱信息技术、生物医药和材料三大行业。

    青睐信息技术、生物医药、材料三大行业

    数据显示，截至8月13日，两市共有498家上市公司披露了半年报，社保基金出现在其中69家公司的前十大流通股东名单中。与一季度相比，社保基金在二季度新进持有了18家公司，增持了20家公司；同时，退出了9家公司，减持12家公司。

    已披露半年报上市公司中，社保基金重点投资的行业为信息技术、生物医药和材料。其中，截至上半年底，社保基金第一大重仓股为万华化学，合计持有4216.84万股，持仓市值达到45.89亿元。不过，与一季度相比，社保基金对万华化学减持了248.69万股。公开数据显示，万华化学为烟台地方国有企业，公司业务涵盖多种化工新材料的生产和销售。

    从市值角度看，社保基金持有最大的公司包括万华化学、长春高新、中科创达、紫金矿业、三安光电、锦浪科技、东方财富、杉杉股份、赤峰黄金和双汇发展，其中8家属于信息技术、生物医药、材料行业。

    已披露半年报的上市公司中，二季度社保基金新进持有的有18家，其中，买入三安光电、中环股份、璞泰来三家公司市值最大，社保基金持有上述三家公司的市值分别为16.99亿元、7.94亿元、6.95亿元，持股比例分别为1.3%、0.7%、0.74%。

    二季度，社保基金对紫金矿业、厦门象屿、东方财富等20家公司进行了加仓。其中，厦门象屿是被社保基金增持最多的公司，持股数从一季度的8952万股增至10676万股。

    其中，社保基金持有期限最长的个股是华东医药，自2008年四季度以来已累计持有51个季度；社保基金持有期限较长的还有峨眉山A、涪陵榨菜、双汇发展等，连续持有34、33、30个季度。从持仓变动情况来看，34只连续重仓股中，社保基金持股量环比增持的有12只，环比增仓幅度较大的有欣旺达、密尔克卫、上海钢联等。

    减持杉杉股份

    退出TCL科技等9家公司

    社保基金对信维通信、顺络电子、东诚药业等18只个股的持仓情况维持不变。这些个股主要来自信息技术、日常消费等行业。持仓未变的信息技术个股包括信维通信、顺络电子、启明星辰、华正新材、可立克、华测导航、吉比特和众望软件，日常消费行业个股有海大集团、涪陵榨菜、安琪酵母、安井食品等。

    同时，社保基金对赤峰黄金、赛腾股份等12只个股进行了减持。其中，对杉杉股份减持最多，达到2954万股。减持后，社保基金对杉杉股份持有4900万余股，持有市值11.43亿元。杉杉股份居社保基金的十大重仓股第八位。

    在TCL科技、元力股份、许继电气、普利特、西部超导、生益电子、北摩高科、甘源食品和康华生物9家公司的十大股东中，已经不见社保基金身影。

    一位公募基金经理表示，作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金的持仓引人关注。科技硬件、新能源材料以及优质医药消费股是当前市场的高景气板块，相关领域的个股产业逻辑明确且产业周期持续相对长，社保基金二季度也在加仓这些热门板块，尤其是景气行业的龙头公司。同时，社保基金减持或退出的个股大多业绩不佳。