水泥板块逾九成公司年报预喜 11只潜力股吸金均超千万元

    本报见习记者 任世碧

    2月10日，A股三大股指早盘跳水翻绿，午后券商、地产等蓝筹板块一度异动，带动沪指盘中翻红实现5连涨，创业板指上涨1.31%再创反弹新高。当日，水泥板块盘中集体大涨，整体上涨6.14%，25只成份股股价实现上涨，占比逾九成。

    个股方面，四川金顶、福建水泥、冀东水泥、华新水泥等4只个股本周一收获涨停，祁连山（9.72%）、上峰水泥（9.20%）、宁夏建材（7.40%）、万年青（7.39%）、塔牌集团（6.95%）、西部建设（6.28%）、海螺水泥（6.13%）、四川双马（6.08%）、西藏天路（5.69%）、青松建化（5.37%）和天山股份（5.36%）等个股涨幅也均逾5%。

    对此，华泰证券表示，目前看，各地复工时间有差异，基建需求启动可能要到2月中下旬，较往年晚2周，地产建设需求启动可能要到3月初，较往年晚1个月，但后续需求可能出现加速恢复，驱动因素包括：基建逆周期调节政策可能加码、地产商加速开工加快周转、在建项目赶工交付等。根据测算，往年各子板块一季度收入占比在15%-20%，考虑后期赶工，预计全年影响有限。后期需求恢复短期首选水泥（库存有限+价格弹性大），中长期继续看好消费建材龙头公司。

    水泥板块上市公司业绩表现十分亮丽。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至目前，有16家上市公司披露了2019年年报业绩预告，业绩预喜公司共有15家，占比逾九成。西部建设、深天地A两家公司均预计2019年全年净利润同比翻番，祁连山、宁夏建材、金圆股份、上峰水泥、鄂尔多斯等5家公司均预计2019年全年净利润同比增长50%以上。

    在亮丽业绩的吸引下，当前场内主流资金纷纷涌入水泥板块抢筹。统计显示，2月10日，共有18只水泥股受到大单资金追捧，其中，海螺水泥（28392.19万元）、冀东水泥（16973.73万元）、华新水泥（13273.78万元）、尖峰集团（3048.29万元）、福建水泥（2872.46万元）、四川金顶（2647.01万元）、塔牌集团（2544.84万元）、天山股份（2408.55万元）、西部建设（2136.04万元）、祁连山（1236.48万元）和中材国际（1054.32万元）等11只个股本周一均受到1000万元以上大单资金抢筹，这11只个股合计吸金7.66亿元。

    进一步统计发现，上述实现大单资金净流入超过1000万元的11只个股中，华新水泥、祁连山、海螺水泥、福建水泥、塔牌集团等5只个股近30日内均获得机构推荐，后市投资机会备受机构的认可。

    中信证券建材行业分析师罗鼎表示，2019年第四季度水泥板块持仓规模环比较快提升，但较标准配置比例仍略低配。2019年四季度水泥行业基金重仓股市值规模合计为77.26亿元，环比去年三季度持仓规模增长58.74%；基金持仓规模占水泥行业流通市值的1.94%，较去年三季度增长0.38个百分点。短期内开工推迟或对需求造成一定冲击，但全年看预计整体需求将保持韧性，区域分化将增强。

    个股选择方面，罗鼎认为，2020年全年来看，预计整体需求将保持韧性，预计疫情高峰后价格将企稳，今年全年仍将保持高位区间，销量小幅增长，行业整体盈利保持稳健，区域分化将增强。继续推荐全国水泥龙头海螺水泥，区域上推荐：1.需求与基建相关性更高；2.价格仍有上升空间的部分北方（京津冀、陕西等）区域，关注新增供给逐步消化、需求存在韧性的华南区域。此外，关注受益中国建材整合预期的天山股份和祁连山。

（编辑 上官梦露 策划 赵子强 张颖 吴珊）