三因素叠加 粮食概念板块连涨4周

    本报记者 姚尧

    “总的看，当前秋粮生产形势的基本面是好的，主要有两点判断：一方面，秋粮面积是增加的；另一方面，目前秋粮作物长势总体正常。”7月21日，在国务院新闻办新闻发布会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示。

    受利好消息影响，7月21日，同花顺粮食概念板块个股涨势明显，截至收盘，板块指数涨2.19%，跑赢大盘（上证指数跌0.06%）。其中，黑芝麻和万方发展2只概念股联袂涨停。截至目前，粮食概念板块已经连续4周实现上涨，期间累计上涨8.76%，大幅跑赢大盘（上证指数期间累计下跌0.94%）。

    对此，《证券日报》记者梳理发现，近期粮食概念板块持续上涨主要是受三重因素共同推动的结果。

    首先，粮食安全再次被重点提及。7月20日，中央财经委员会第二次会议强调，粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，切实加强耕地保护，全力提升耕地质量，充分挖掘盐碱地综合利用潜力，稳步拓展农业生产空间，提高农业综合生产能力。

    排排网财富研究员卜益力对《证券日报》记者表示，“粮食安全一直是国家的重中之重，政策上国家会不断推出农业利好政策。”

    华辉创富投资总经理袁华明告诉《证券日报》记者，“下半年伊始强调粮食安全，农业支持政策的节奏和力度可以期待。”

    其次，近期外盘粮食期货价格持续上涨。7月份以来，截至7月20日收盘，芝商所12月交货的玉米期货主力合约收盘价为546美分/蒲式耳，期间累计上涨10.3%。芝商所9月交货的小麦期货主力合约收盘价为727.5美分/蒲式耳，期间累计上涨12.53%。

    对此，广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者，“粮食价格不断上涨，地缘政治因素是重要原因之一。近期俄罗斯中止黑海粮食外运协议，这导致乌克兰农产品出口运输可能被限制，而乌克兰又是农业大国，全球市场原本就缺粮，现在更是雪上加霜。”此外，卜益力说：“除了地缘政治因素，极端天气也对粮食生产造成了一定影响。”

    方正证券研报显示，此次黑海粮食外运协议的终止为全球粮食供应带来较大的不确定性，在粮食供应收紧价格上涨的情景下，世界各国将再度加大对粮食安全的重视程度，与粮食种植密切的农化产品需求将得到改善。

    最后，粮食概念板块2023年中报业绩向好提振预期。同花顺数据显示，在35家粮食概念板块个股中，已有17家公司公布2023年中报业绩预告，其中，有8家公司实现预增或者扭亏。

    对于粮食概念板块的投资机会，袁华明表示，“粮食概念板块公司经营通常较稳定，近期农产品价格和政策的利好大体已经反映在股价变化上。从中长期看，粮食概念板块个股估值具有吸引力，政策支持明确，是值得考虑的防御型配置方向。从板块内部看，种业子方向竞争格局稳定，技术创新空间大，有走出独立行情的机会。”

（编辑 李波 袁元 策划 张颖）