本报记者 楚丽君 实习生 胡雨祺
第二十五届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会于4月17日至19日举办。据悉，大会单独围绕“制造”这一关键词，安排了IC制造与生态发展、IC设计与制造协同、汽车芯片应用牵引创新发展、集成电路检测与测试创新等分论坛活动。
值得一提的是，集成电路概念股今年以来备受市场关注。同花顺数据显示，1月1日至4月17日，上证指数上涨9.59%，集成电路概念指数上涨26.25%，板块内192只个股中有165只个股期间实现上涨，占比超八成，其中，芯原股份、拓荆科技、联动科技、海光信息、甬矽电子这5只个股涨幅居前五，期间累计涨幅均超96%。
对此，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，从行业基本面看，近年来，中国集成电路产业规模逐步上升，复合年增速维持在15%以上，景气度处于较高水平，行业企业利润情况良好。从政策看，国家持续加大对集成电路领域的支持力度，陆续出台相应的优惠政策和支持政策助力相关企业高质量发展。从估值角度看，随着2022年集成电路板块的整体回调，当前集成电路板块整体估值处于历史相对低位，具备一定的配置价值。因此，今年以来集成电路板块整体表现较好。
“集成电路开年走势强劲得益于三个主要推动力。首先，自中国经济的企稳反弹与国产化率的上升；其次，长期政策支持下的下游新能源汽车和光伏等产业的增长带来的利好；最后，源于科技成长方面的有利影响。在国内集成电路产业整体复苏的环境下，可以作为今年市场的主攻方向。”华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示。
从业绩上看，截至4月17日收盘，集成电路概念板块内有83家公司已发布了2022年年报，有44家公司去年净利润均实现同比增长，占比53%。
接受《证券日报》记者采访的排排网财富公募产品运营经理徐圣雄表示，受益于下游汽车电子、通信以及计算机领域的快速发展，集成电路整体市场需求旺盛，带动了集成电路行业景气度提升。
投资机会方面，陈雳表示，建议投资者从需求端的角度来挖掘，一是，今年来人工智能的高速发展将对GPU、CPU、硅光芯片等构成较大的需求，相关细分领域预计将存在较大增量；二是，汽车芯片，新能源汽车对于半导体的需求远高于传统企业，随着新能源汽车渗透率提升，汽车芯片需求也将大幅提升；三是，关注新技术的突破，例如Chiplet技术能够有效降低芯片设计与制造的门槛，这些新技术的突破也值得关注。
东吴证券分析认为，四重逻辑共振，继续看好半导体设备投资机会：第一，半导体设备国产替代逻辑持续强化;第二，扩产预期上修静待招标启动，半导体景气复苏同样利好设备;第三，政策扶持利好持续落地，大基金二期投资重新启动;第四，AI算力需求持续提升，半导体设备承接AI扩散行情。
徐圣雄看好集成电路概念板块发展前景。一方面，集成电路是半导体的核心，长期以来严重依赖进口，在行业国产化进程加速的背景下，国内集成电路行业拥有非常大的发展空间。另一方面，国家高度重视集成电路发展，并且在政策、人才、资金等方面给予了大力支持，且未来政策扶持力度有望持续加码。
（编辑 白宝玉 策划 张颖）
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