提前埋伏跨年行情！赵蓓、刘畅畅已出手 这些板块成调研“香饽饽”

    11月以来，信创、半导体、医药等板块轮番上涨，不少基金经理抓住机遇，积极开展调研。“医药女神”赵蓓、“画线派”基金经理刘畅畅等明星基金经理已现身相关公司调研，提前埋伏跨年行情。

    展望后市，多位基金经理认为，市场处于中期性价比较高阶段，虽然行情可能有反复，但已经是一个布局的时机。投资者可重点关注医药、“大安全”、风电等板块机会。

    “信半医”成调研“香饽饽”

    11月以来，随着板块行情轮动加速，不少基金公司加快调研步伐。

    从参与的基金公司数量来看，11月1日至11月23日，怡合达共获132家基金公司调研，位居榜首。吉贝尔、京东方A、华灿光电紧随其后，均获超70家基金公司调研。横店东磁、谱尼测试、日辰股份、美好医疗、中矿资源等个股，也获超50家基金公司调研。

    从行业板块来看，半导体、医药、信创等板块个股备受基金公司青睐，板块内众多个股被数十家基金公司扎堆调研。

    在市场本轮反弹行情中，这些板块也强势领涨。数据显示，9月27日至11月21日，申万医药生物指数累计上涨24.50%，吉贝尔、凯因科技区间内分别累计上涨近60%、53%。10月12日至11月17日，申万半导体指数和信创产业指数分别累计上涨24.01%、24.19%，其中11月15日申万半导体指数大涨6.87%，涨幅位列当日第一。

    知名基金经理调研忙

    在11月的调研中，不乏明星基金经理的身影。

    11月15日，华安基金百亿明星基金经理王斌、刘畅畅调研了龙高股份，主要关注公司产能、高岭土产品、下游市场格局、未来发展战略规划等问题。数据显示，10月12日至11月21日，该股累计上涨近28%。

    值得一提的是，三季度末，刘畅畅、王斌在管产品前十大重仓股中均未包含龙高股份。但刘畅畅在三季报中表示，制造业中诞生不少新的成长性机会，将继续关注内需消费、现代服务、高科技、寡头制造等方向。

    根据毕得医药披露的投资者关系活动记录表，10月12日至11月11日特定对象调研中，出现了工银瑞信基金明星基金经理赵蓓、中欧基金明星基金经理王培等的身影。

    作为一只次新股，毕得医药自10月11日上市以来，截至11月17日，股价累计涨超33%，但受医药板块回调影响，11月18日至11月23日，该股累计下跌8.34%。从业务上来看，该公司致力于药物靶点发现、苗头化合物筛选等药品研发环节。

    赵蓓在三季报中表示，短期内医药受到的冲击并不影响长期经营趋势和竞争力。四季度会延续均衡的思路，依然布局在估值相对合理的中药、消费医疗、CXO、器械等方向。

    市场中期性价比较高

    四季度收官在即，对于后市行情，多位基金经理认为，当前市场处于中期性价比较高区间，投资者可重点关注医药、“大安全”、风电等板块机会。

    建信基金认为，当前市场处于中期性价比较高的区间。此前预期影响市场走势的多个关键因素都出现了向好变化，有助于A股风险偏好的修复，市场有望迎来一轮震荡修复行情。

    久期投资认为，股票市场最坏的情况可能已经过去，随着经济进一步对外开放和地产、互联网等产业的政策态度转向，市场或很难再触及之前的低点。

    涌津投资董事长兼投资总监谢小勇表示，当前A股处于底部区域，行情可能有反复，但已到布局时机。新能源板块中如风电、储能、智能化汽车等方向，未来可重点关注。此外，医药、消费行业的不利因素正逐渐消退，投资者可关注中长期表现良好的标的。

    具体配置上，建信基金建议关注医药和“大安全”战略主题下的自主自强方向。一方面，疫苗、中药、基层医疗物资等医药相关板块投资机会频现；另一方面，在国家政策支持下，以半导体、机械专用设备等为代表的的高端制造，以及新能源新材料、军工、计算机等领域具有长期投资机遇。