新冠概念股受市场追捧逆势走强 抗原自测产品或将开启超2000亿元市场规模

    本报记者 殷高峰

    3月15日，在沪指重挫之下，新冠药物板块虽最终也以下跌2.42%收盘，但其盘中一度翻红。

    “近期国内多地再次发生疫情，目前来看很大程度上刺激了新冠检测市场，以及新冠药产业链。在近期大盘回调的情况下，新冠概念股仍受到市场的追捧。”戊戌资产合伙人丁炳中博士在接受《证券日报》记者采访时表示。

    东方财富Choice数据显示，过去一个月主力资金、北上资金、杠杆资金等逆势买入医药股超200亿元，其中包括多只新冠概念股。

    新冠概念逆势走强

    尽管大盘近期持续回调，但新冠概念却逆势走强，春节以来，新冠药物板块指数从2月11日最低的814.33，到3月14日最高点上涨到1140.07，其中近期多只个股出现涨停，中国医药近10个交易日更是录得七个涨停板，15日也有超过8%的涨幅。

    “除了近期国内多地再次发生的疫情因素，在消息面上，国家药监局批准了10家国内公司的新冠抗原自检产品的注册，获得授权的公司也得到了市场的关注。”丁炳中称。

    上周，国务院联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。3月13日，国家药监局官网显示，再有5家新冠抗原检测产品获批，自此，共有10款新冠病毒抗原检测试剂产品正式上市。

    A股市场上，在新冠检测板块，3月14日，诺唯赞、兰卫医学涨超12%，华大基因涨停，海顺新材、复星医药等涨超9%。3月15日，尽管大盘大幅回调，但新冠检测板块仍有兰卫医学录得涨停，广生堂涨幅超12%。

    东方财富Choice数据显示，过去一个月北向资金净买入98只医药股，合计净买入69亿元。杠杆资金融资净买入99只医药股，合计净买额48亿元。主力资金净买入91只医药股，合计净买额超129亿元。其中包括以岭药业、康泰生物、迪安诊断、华海药业、中国医药、翰宇药业、拓新药业、东方生物等多只新冠概念股。

    超2000亿元市场规模或将开启

    “在国内疫情持续多点散发的情况下加大早筛力度，降低‘动态清零’压力的因素影响下，国内抗原自测产品注册审批有望加速。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山对《证券日报》记者表示，这对整个产业链都将起到带动作用。

    在丁炳中看来，参考海外自检盒的发放政策，随着国内抗原自检试剂盒正式放开，预计国内新冠抗原自检试剂盒年市场规模将达到2124-3192亿元，“那么获得市场份额的上市公司利润可能会出现大幅增长的情况。所以中长期而言，相关上市公司将从中获益是确定性事件。”

    对此，平安证券研报指出，即使以保守情况估计，新冠抗原检测的放开也能够对大部分相关企业业绩带来较大边际变化。

    华西证券研报称，抗原检测产品已获批公司具有明显先发优势，此外若国内抗原检测产品获批加速，一些已经在海外销量领先，知名度较高且供应能力较强的公司有望受益。对于上游原材料端，下游景气度提升将带来需求的持续增长。

    天风证券研报指出，从投资角度，新冠产业链的驱动要素主要是国内和国外防控策略的变化以及产品供给端的进展，从防控政策方面看，全球各国正在推进新冠疫苗加强针的接种，海外国家主要以抗原检测为主，强制免费检测逐渐取消，中国新冠口服药尚未大规模应用于临床治疗。从供给方面看，目前中国的新冠检测试剂盒（核酸和抗原）、国内外疫苗的产能基本可以满足全球的需求，主要缺口在新冠口服药。

（编辑 乔川川）