本报记者 王宁
8月16日，《证券日报》记者从私募排排网获取的最新数据显示，二季度高瓴资本、高毅资产、景林资产等三大头部私募在美股的持仓又有新动作。整体来看，三家私募对科技股较为青睐，对部分消费股有所减仓，当期合计清仓了19只个股。
多位分析人士表示，二季度头部私募在美股持仓中，中概股的科技板块依然是持仓重点，尤其是受益于AI的相关公司。对于三季度，虽然预期基本面波动仍然较大，但投资机会依然存在。
数据显示，二季度高瓴资本在美股持有近90只个股，合计持有市值超过40亿美元，整体调仓动作较大，例如新进了25只个股，清仓了10只个股，其余个股也有不同程度加仓或减仓。具体来看，其首次持有携程、赛默飞世尔科技、Stevanato Group、GE Vernova、特灵科技和PayPa等多只科技股，大幅加仓（持股数量增幅超50%，下同）阿里巴巴、网易、英伟达、苹果、高通等多只个股，减持了拼多多、华住和亚马逊等个股，清仓了超威半导体、亿滋国际、迈威尔科技、亚朵、满帮和百度等个股。
值得一提的是，虽然二季度高瓴资本持有美股市值超过40亿美元，但相较一季度的46亿美元来看，二季度呈现“缩水”状态。
景林资产二季度持有美股市值仅次于高瓴资本。数据显示，景林资产二季度合计持有美股市值近38亿美元，合计持有近50只个股，相较一季度的32.25亿美元呈现浮盈状态。在个股调仓方面，新进了8只个股，清仓了6只，大幅加仓了8只，减仓了10只。具体来看，景林资产二季度大幅加仓台积电、英伟达、阿里巴巴、贝壳、携程等个股，新进了大全新能源、理想汽车、联合健康、苹果、巴西石油等个股，集中清仓了BOSS直聘、京东、超威半导体、艾伯维和强生等个股。
相较于上述两家私募，高毅资产二季度在美股持有市值和持股数量并不高，合计持有个股20余只，持有市值7.62亿美元，相较一季度的5.54亿美元呈现浮盈态势。从具体个股调仓来看，高毅资产二季度大幅加仓了华住、网易、Meta Platform和百胜中国等个股，对中通快递、谷歌-C、阿里巴巴和好未来等进行了减仓，新进1只个股（礼来），清仓了特斯拉、BOSS直聘和百度等3只个股。
综合来看，三大头部私募二季度高度青睐科技股，对消费股等进行了减持或清仓，合计清仓了19只个股。
黑崎资本首席战略官陈兴文向记者表示，从二季度头部私募在美股持仓表现来看，中概股依然是投资重点，尤其是科技股和电商股；科技板块中受益于AI发展的公司，存在较高吸引力，但也有部分科技股遭遇减持或清仓。对于三季度市场预期，虽然整体情绪面尚未完全恢复，但流动性边际改善正在发挥作用，特别是在科技股板块的体现。
北京某私募基金经理告诉记者，目前美股最大投资机会或来自于AI算力和AI应用的两大类个股，中概股公司投资机会更加突出。未来，由于AI引发的投资机会才刚刚开始，相关个股投资空间还未到顶。
（编辑 上官梦露）
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