锂价10月份以来涨超3% 逾19亿元大单资金抢筹18只盐湖提锂概念股

    本报记者 姚尧

    随着新能源汽车销量稳步提升和零售渗透率突破30%，锂电池关键原材料碳酸锂价格正持续上涨。截至10月17日，上海有色网报价显示，碳酸锂价格为53万元/吨，10月份以来上涨了3.31%，今年以来已上涨92.73%。

    从市场表现看，10月份以来，截至10月17日，A股同花顺盐湖提锂板块期间已累计上涨4.05%，大幅跑赢上证指数（期间累计涨幅2%），且在盐湖提锂板块42只个股中，共有35只个股期间实现上涨，占比超八成。个股方面，包括智慧农业、天铁股份、东华科技、新化股份、巴安水务等在内的17只个股涨幅均超5%。

    上周，乘联会公布了9月份全国乘用车市场数据，数据显示，新能源汽车零售渗透率首次突破30%，达到31.8%。广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者说：“这意味着新能源车产销将进一步加速，在能源结构转型背景下，新能源车及储能终端将作为两个主要增长极驱动锂矿需求增长，而资源端增量释放相对偏缓，当前来看供需缺口叠加成本支撑上移，锂价仍有一定上行空间。预计2024年前全球锂矿资源仍维持偏紧格局。”

    排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心告诉《证券日报》记者：“碳酸锂价格上涨的原因，首先是天气转冷，盐湖蒸发量下降，导致市场供给偏紧；其次是终端新能源汽车市场销量不断提升，碳酸锂下游需求较好，总体形成了供不应求的局面。”

    受锂矿价格上涨影响，相关企业预计三季报业绩亮眼。截至10月17日，已有天齐锂业、赣锋锂业、藏格矿业、亿纬锂能、西藏矿业等5家盐湖提锂板块个股公布前三季度业绩预告，全部实现业绩预喜。其中，天齐锂业预计前三季度归母净利润152亿元至169亿元，同比增长2768.96%至3089.83%；赣锋锂业预计前三季度归母净利润为143亿元至153亿元，同比增长478.29%至518.73%；藏格矿业预计前三季度归母净利润41.3亿元至42.3亿元，同比增长400.55%至412.67%。

    资金方面，大单资金正积极抢筹部分盐湖提锂板块个股。10月份以来，截至10月17日收盘，该板块共有18只个股获得大单资金净流入，净流入额达到19.31亿元；其中，大单资金对比亚迪、赣锋锂业、盐湖股份、亿纬锂能、紫金矿业的净流入额均超1亿元。

    对于盐湖提锂板块的投资机会，吴啟宏说：“据不完全统计，目前全球锂电池头部企业规划到2025年的电池产能已超过3.5TWh（太瓦时），这将长期支撑锂盐产品需求。仅以2022年为例，头部电池企业、正极材料企业规划排产均较去年增长已超100%。而今年锂盐全球供给增量仅为18万吨左右，增速仅为33%—35%，需求与供给显然难以匹配。看好拥有国内矿产资源的锂盐企业，以及与锂盐企业合作开发锂资源的电池企业。”

    止于至善投资总经理何理对《证券日报》记者说：“一是看好拥有锂资源的上市公司，可以以较低的成本充分享受锂价上涨带来的收益；另外碳酸锂作为一种周期成长品种，上下游一体化的公司能够熨平周期带来的价格波动，贡献比较稳定的盈利能力。”

    最近30日内，有17只盐湖提锂板块个股获得了机构给予的“买入”或“增持”等看好评级，其中，比亚迪和亿纬锂能获得的看好评级次数达到或者超过10次。

    表：10月份以来，截至10月17日，获大单资金净流入的盐湖提锂概念股一览

    制表：姚尧

（编辑 上官梦露 策划 赵子强）