新能源主线继续领跑 机构建议布局“跨年行情”

    11月8日，新能源板块再次点燃市场热情。其中，锂电池股大幅领涨，亿纬锂能股价创历史新高，板块内多只个股涨停。截至收盘，上证指数报3498.63点，涨0.20%；深证成指、创业板指分别上涨0.32%、0.82%，科创50指数涨0.29%。

    从盘面上看，昨日市场分化显著，锂电、储能等新能源板块高歌猛进，医疗、医药板块则深度回调，其中生物疫苗概念跌幅靠前，康希诺-U大跌10.24%，复星医药、沃森生物等下跌4%左右。同时，旅游、航空等板块则再度反弹。

    在锂电池板块，亿纬锂能昨日上涨超15%，股价创历史新高，天齐锂业、石大胜华、璞泰来等涨停。消息面上，近日亿纬锂能公布第三期限制性股票激励计划（草案），同时公司还拟投资逾60亿元建设磷酸铁锂电池项目。万联证券认为，头部电池企业近来大幅调升磷酸铁锂电池产能，预计明年磷酸铁锂电池装机量增幅仍将保持高位。

    上周五，辉瑞宣布其新冠治疗口服药物可减少89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。受此消息影响，昨日开盘生物疫苗板块集体大跌，康希诺-U、沃森生物、复星医药、智飞生物等跌幅居前。

    而疫情后经济复苏概念股则集体走强，旅游酒店板块表现强势，首旅酒店涨停，锦江酒店、凯撒旅业、宋城演艺、长白山等纷纷反弹。在航空运输板块中，中国国航、南方航空上涨超6%，春秋航空、中国东航等跟涨。在港股市场，航空、机场等板块同样大涨。

    国信证券认为，民航运力的引进已连续两年收紧，且未来一段时间仍将处于低位，为供需反转创造条件。需求韧性凸显，叠加运价改革放大价格弹性，看好疫情得到有效管控后的航空公司的业绩表现。

    近期，多家券商策略报告提出布局跨年行情。国泰君安表示，“跨年行情”将随年底政策不确定性的下行而徐徐展开。在行业配置上，建议从周期转向消费，从高估值进攻转向低估值防御。

    海通证券认为，宏观政策驱动下，企业ROE（净资产收益率）将继续向上，股市微观资金面宽裕，市场上涨基础仍在。今年9月至10月市场整体偏弱、宽基指数处于窄幅震荡之中，而借鉴历史经验，今年的“跨年行情”有望较早启动。配置上，大金融和硬科技较优，消费或有跟涨。

    昨日，中金公司发布2022年A股市场展望，表示从当前到未来3至6个月间，A股投资者可关注三条主线：一是高景气、国内企业有竞争力的制造成长赛道；二是中下游股价调整相对充分、中长期前景依然明朗的偏消费类领域；三是当前到未来一至两个季度，可能得到稳增长政策预期支持的板块。