特高压板块三季度以来涨超27% 将进入更强需求周期

    本报记者 姚尧

    9月22日，国务院常务会议审议通过的“十四五”新型基础设施建设规划提出，要稳步发展融合基础设施，推动交通、物流、能源、市政等基础设施智慧化改造。

    对此，安爵资产董事长刘岩告诉《证券日报》记者，市场预计未来特高压建设投资规模有望保持增长。

    国家电网日前也表示，将在未来五年投资超过2万亿元，推进电网转型升级，其中将投入500多亿元用于特高压关键核心技术研发。

    受消息面刺激，特高压板块近来的市场表现可圈可点。三季度以来，截至9月24日，特高压板块期间累计涨幅27.63%，位居同花顺概念涨幅榜前列，大幅跑赢上证指数（涨幅0.61%）。个股方面，中国电建、四方股份和华菱线缆等3只个股涨幅均超过100%；另外，特变电工、许继电气、华明装备、平高电气等在内的11只个股涨幅超过50%；国电南瑞、创元科技、川润股份等在内的36只个股涨幅超过10%。

    “我国清洁能源与电力负荷中心呈逆向分布，西北部和西南部风电、水电、太阳能等清洁能源丰富，决定了我国需要特高压来完成超长距离电力输送，降低弃风弃光率。”私募排排网研究员刘文婷对《证券日报》记者说。

    刘岩进一步解释，“特高压作为新基建及电力设备硬科技的代表，板块整体PE平均仅30倍左右。在低估值的背后，板块内多家上市公司上半年业绩实现了翻倍增长，未来增长空间巨大，股价持续上涨也就顺理成章了。”

    同花顺数据显示，大单资金正积极抢筹部分特高压板块个股。9月份以来，该板块共有9只个股呈现大单资金净流入状态，净流入额为4.84亿元；其中，思源电气和永福股份2只个股的大单资金净流入额均超1亿元；另外，中天科技、天沃科技、安靠智电、杭电股份等4只个股大单资金净流入额也超过1000万元。

    最近30日内，有18只特高压板块个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，晶澳科技（19次）和中国电建（11次）等2只个股均获得10次以上看好评级；国电南瑞获得9次看好评级；特变电工和航天电子分别获得4次和3次看好评级；思源电气、东材科技和亨通光电等3只个股均获得2次看好评级。

    国信证券表示，“十四五”是我国加强西电东送、提高清洁能源消纳比例，巩固能源安全保障的重要发展阶段，电网企业肩负着提升西部绿色能源外送能力的重要使命，将大力推进特高压输电通道的核准、建设，特高压将迎来更强的需求周期。