险资二季度坚守消费增配科技 6只重仓股7月份以来涨逾50%

    本报记者 吴珊

    秉持长期投资、价值投资理念的险资持仓一直以来备受市场各方瞩目。随着上市公司半年报陆续披露，保险公司的最新布局路线也浮出水面。

    对于险资持股越来越受到市场关注的原因，龙赢富泽资产管理公司总经理童第轶对记者表示，去年银保监会发布相关通知，进一步放宽险资配置权益类资产的限制，允许偿付能力充足的险企，最高可将总资产的45%用于权益类资产投资。目前来看，险资已成为除基金之外，A股市场中另一股不可忽视的重要力量。

    《证券日报》记者根据同花顺统计发现，从已披露2021年半年报的公司来看，截至二季度末，沪深两市共有26家上市公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影，合计持股市值达145.73亿元。

    具体来看，二季度，诺德股份、信维通信、凯撒文化、永兴材料、锦浪科技、威胜信息、正海生物、崧盛股份等8家公司被险资新进持有。另外，险资对老板电器、上海钢联、山东海化、海晨股份、新亚强、迈为股份、移为通信、兆威机电等8家公司进行了增持操作。

    尽管在上述险资二季度新进增持股中，科技股含量较高，占据五席，但从持股数量来看，截至二季度末，险资对精达股份、ST同洲、力源信息、勤上股份、老板电器、诺德股份等6只个股的持股数量均在1000万股以上，其中，家用电器、传媒等大消费股占据半数。由此可见，险资在加仓科技股的同时，对消费股采取坚守态度。

    对此，方信财富投资基金经理郝心明在接受《证券日报》记者采访时表示，一方面，保险资金以优质蓝筹股作为配置重点，选择估值合理、业绩稳健、分红确定的标的，消费板块无疑是很好的选择；另一方面，险资把握政策导向和产业发展，积极布局科技类品种，在稳定的基础上增厚收益也很重要。总之，保险资金因为负债性、长期性和稳定性的特点，投资更看重安全、期限匹配和分红收益覆盖，所以险资选择加仓科技类股票，同时重仓持有消费领域股票。

    私募排排网内容部总监杨柳表示，消费是一个业绩确定性非常高的领域，消费股在A股市场权重非常高，能够容纳大规模资金，而且拉长周期来看，消费能够穿越牛熊，因此对于追求长期稳健收益的险资而言，消费是一个值得重点配置的领域。科技则是未来经济发展的大方向，受到政策大力扶持，是具有发展潜力的行业，因此科技股具有非常大的成长性，险资配置科技股可以提高基金整体收益水平。

    可以看到，良好的业绩表现或是险资持有上述个股的主要动力。记者统计发现，上述26家被险资持有的公司中，有23家公司上半年净利润实现同比增长，占比88.46%。图南股份、金杯电工、锦浪科技等公司上半年净利润同比增幅均超100%。

    值得关注的是，上述26只险资重仓股，7月份以来的市场表现可圈可点。7月份以来截至8月6日，18只个股跑赢大盘（期间上证指数跌幅为3.7%），其中，15只个股逆市上涨，占比近六成。其中，金杯电工（92.61%）、迈为股份（61.88%）、图南股份（61.34%）、永兴材料（59.25%）、锦浪科技（56.19%）、天华超净（54.76%）等6只个股表现抢眼，期间累计涨幅均在50%以上。