机构精选碳中和标的

    自上周以来，大宗商品价格集体回撤，以资源品为代表的周期股也纷纷调整，卖方研究对周期行情持续性的分歧不断加大。不过，本周以来的龙虎榜数据显示，机构席位正买入部分具有碳中和概念的周期股。

    昨日，化工板块的天原股份涨停，报收于9.35元，本周以来的累计涨幅已达33%。盘后公布的龙虎榜显示，本周前3个交易日，共有4家机构席位合计净买入天原股份2.05亿元。

    西藏矿业昨日同样涨停，报收27.45元，周二该公司股价曾上涨逾9%。龙虎榜数据显示，昨日有两个机构席位合计买入西藏矿业1.03亿元，这两个席位同时还卖出了3687.54万元。

    广发证券首席策略分析师戴康认为，作为今年以来的强主题，碳中和概念宜“做短看长”。短期来看，受益行业按“碳排放贡献大、人少、逻辑改善”的原则挖掘，约50%碳排放由电力和热力生产部门贡献，建议关注火电、水电；制造业与建筑业碳排放贡献占比近30%，建议关注钢铁、电解铝行业。此外，全面受益的节能环保板块也值得关注。从中长期视角看，能源替代中的“国产优势”链（光伏产业链、锂电产业链）及输配侧技术迭代（储能）则将成为未来受益的主要方向。

    在部分碳中和标的遭资金热捧的同时，也有部分消费细分龙头股近日回撤幅度较大，显示机构资金的分歧较大。昨日，奶酪制品龙头妙可蓝多开盘跌停，盘后公布的龙虎榜显示，共有3个机构席位合计卖出8301.16万元，另有两机构席位合计买入7017.43万元。此外，本周一，古井贡酒也遭机构席位净卖出逾2000万元。

    东北证券首席策略分析师邓利军表示，部分投资者认为调整后的核心资产已相对便宜，但从Wind茅指数成分股看，即便用2022年的盈利预测衡量估值，当前大部分核心资产也并不便宜。