中信证券买入80亿元定期存款 预计收益金额3660.67万元

    本报记者 周尚伃

    中信证券拟使用不超过80亿元的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理有了新进展，目前，这笔80亿元的暂时闲置资金已被“安排妥当”。

    2月11日晚间，中信证券公告称，2月10日，中信证券于华夏银行开立了定期存款账户，并与华夏银行签订了存款业务协议，购买三笔固定期限存款，合计80亿元。

    据记者观察，三笔定期存款的预计年化收益率/存款利率均为2.28%，预计收益金额累计为3660.67万元，产品期限分别为61天、62天、90天，收益类型均为保本。

    对于为何选择定期存款，中信证券也表示，公司本次选取了提供保本承诺的银行定期存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

    同时，截至2021年9月30日，中信证券的货币资金余额为2919.38亿元，其中客户资金存款2166.11亿元。本次定期存款金额为80亿元，占最近一期期末自有货币资金的10.62%。中信证券表示，使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    对于本次存放的定期存款，中信证券也表示，将其分类为以摊余成本计量的金融资产，计入“货币资金”科目进行核算。

（编辑 李波）