私募看多三季度A股 年内备案基金已达1.49万只

    本报记者 王宁

    进入三季度，多数私募机构对A股未来走势持乐观态度。私募排排网最新数据显示，年内私募备案产品数量已达1.49万只，尤其是在二季度后期，布局节奏更为积极；与此同时，私募在二季度的持仓偏高，其中，百亿元级私募的持仓在6月中旬已提升至73.31%。

    多位私募人士向《证券日报》记者表示，二季度伊始私募便有加仓迹象，但相对来说仓位提升并不明显。从布局方向来看，高估值和高景气赛道成为首选，具体到板块来看，消费和医药等板块成为加仓的重要对象。

    年内证券类基金

    备案数量破万只

    数据显示，今年以来，私募新备案基金数量达到1.49万只，其中，证券类基金数量为10904只，占比为73.3%；股权类基金数量为3972只，占比为26.7%。

    有业内人士向《证券日报》记者表示，从年内私募新备案产品情况来看，对于A股仍持谨慎偏乐观态度。

    中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至5月末，全市场存续私募基金数量为13.27万只，存续基金规模为19.96万亿元，距离20万亿元关口仅一步之遥。其中，存续私募证券投资基金8.3万只，存续规模5.79万亿元；存续私募股权投资基金3.16万只，存续规模10.84万亿元；存续创业投资基金1.64万只，存续规模2.56万亿元。

    一方面是新产品备案和管理规模呈现出偏好态势，另一方面则是私募持仓也以实际行动来表明看好A股市场。私募排排网最新数据显示，截至6月中旬，股票私募仓位指数呈现持续回暖态势，其中，有近半数的私募管理人仓位超过八成；分规模来看，百亿元级私募仓位最高，加仓力度也最大，6月中旬的仓位指数已回升至73.31%，周幅度环比加仓了1.97%。

    私募排排网相关人士表示，从仓位指数趋势来看，6月份后整体股票私募呈现出明显的加仓态势，但加仓仍较为谨慎，且力度也并不大。

    玄甲金融CEO林佳义对《证券日报》记者表示，二季度以来私募加仓主要集中在两个方向，一是高估值赛道，核心标的为短期业绩呈现高增长特征，且资金面流入良好；二是低估值但稳健增长的强竞争力板块，在美联储加息周期下，表现为连贯的价值回归。“百亿元级私募由于二季度业绩有所回撤，持仓标的均出现了松动，但在持仓量发生较大变化的同时，后期仓位也出现了逐步提升的迹象。”

    百亿元级私募

    调研热情居高不下

    除了加快新产品备案和提升仓位外，私募对于市场的调研热情也居高不下，尤其是百亿元级私募，更是表现的较为活跃。Wind数据显示，截至6月下旬，年内有47家百亿元级私募合计调研A股公司1989次，其中，淡水泉以调研120次位居首位。

    数据显示，有7家百亿元级私募调研次数超过百次，除了淡水泉以120次居首位外，包括泓澄投资、聚鸣投资、盘京投资和同犇投资等也都调研在百次以上；此外，千合资本、银叶投资、红筹投资等多家私募，同期调研次数也在50次至100次之间。

    从获得调研公司来看，消费和医药成为“必选项”。数据显示，包括甘源食品、千味央厨、国际医学、华东医药、云南白药等公司均被私募进行了多次调研；同时，科技股也成为百亿元级私募所重点关注的领域，包括智新电子、长远锂科、中自科技、东威科技、极米科技等多只科技股被私募进行了不同次数的调研。

    融智投资基金经理胡泊告诉《证券日报》记者，二季度以来，主观多头私募基金加仓迹象愈发明显，这种加仓行为一方面表明私募对A股后市变得乐观积极，另一方面也有助于推动市场回暖。

    值得一提的是，多数百亿元级私募在6月份取得了不错收益。私募排排网最新数据显示，6月份有业绩记录的87家百亿元级私募整体收益为5.41%；其中，80家实现正收益，占比高达91.95%。在实现正收益的百亿元级私募中，单月收益超过10%的高达22家，加之二季度仓位的提升，可以说6月份成为多数百亿元级私募的“丰收季”。

    不过，从年内整体表现来看，百亿元级私募业绩仍不乐观。数据显示，今年上半年上述87家百亿元级私募整体收益率为-3.85%，其中，实现正收益的百亿元级私募数量增至23家，占比为26.44%。