农业板块领涨展开春播行情 基金增仓畜禽养殖等三大板块

    ■本报记者 乔川川

    昨日，大盘如预期实现开门红，沪指收盘上涨1.36%，深证成指、创业板指涨幅更是均超3%，分别达到3.06%、3.53%。板块方面，28类申万一级行业中，27类行业昨日实现上涨，其中农林牧渔板块展开“春播”行情，上涨5.2%，在28类申万一级行业中排名第一。板块内雏鹰农牧、新五丰、唐人神、傲农生物、天邦股份、福建金森、正邦科技和牧原股份等8只个股集体涨停，仙坛股份、天康生物、生物股份、民和股份、大北农、佩蒂股份、温氏股份、新希望和金新农等个股涨幅也均超5%。

    对此，中泰证券表示，作为独立的供给周期行业，农业在当前宏观经济增速放缓的背景下具有良好的避风港属性，而市场走势仍未明朗，整体仍处震荡，农业板块机会值得继续关注。

    另外，有业内人士表示，按照以往惯例，每年中央的“一号文件”在2月初前后公布。随着时间进入2月中旬，市场预期“一号文件”将在节后短时间内落地。另外，历来“一号文件”公布前后均对农林牧渔板块形成正向刺激，今年也或不例外。

    除中央“一号文件”发布前后这一重要时间窗口外，基金对农业板块持续高配，或成为板块股价继续上行的另一重要推动力。信达证券表示，受行业景气预期影响，去年四季度农业板块基金持仓延续高配。公募基金对农业板块持仓从2018年一季度开始逐步提升，农业股的基金持仓比例从2018年一季度末的0.55%提升至四季度末的1.26%，公募基金对农业板块超配比例从2018年一季度末的-0.19%逐季提升至四季度末的0.43%，去年四季度延续了去年三季度的高配。分子行业来看，截至2018年四季度末，基金持股比例较去年三季度提升的子板块有饲料、畜禽养殖和动物保健板块等。

    在上述基金增仓的三大细分板块中，畜禽养殖后市机会被机构普遍看好。中金公司指出，全国生猪产能见顶预期增强，屠宰量、饲料产量同比增速回落表明生猪供给增量不足，仔猪、母猪价格低迷暗含养殖户补栏积极性下降，预计2019年猪价逐步开启周期反转，重点配置生猪养殖板块。华创证券也指出，猪价反转渐行渐近，继续推荐生猪养殖板块。

    从机构评级来看，佩蒂股份、温氏股份（6家）、海大集团（5家）、中牧股份（4家）、圣农发展（4家）、益生股份（3家）、普莱柯（3家）、天邦股份（3家）和牧原股份（3家）等9只个股被机构扎堆看好，近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家及以上。

    上述机构集中看好的9只个股中，截至昨日，有7只个股已披露年报业绩预告，其中4只个股年报业绩预喜，圣农发展、佩蒂股份和海大集团等3只个股预计年报净利润同比增幅均在30%及以上，益生股份预计年报净利润有望扭亏为盈。

    机构扎堆看好的绩优股圣农发展年内市场表现十分突出，年内累计涨幅达到29.99%。对于该股，海通证券指出，近期圣农发展发布业绩上修公告，预计2018年实现归属于母公司净利润为15亿元至15.3亿元，同比增长376%至386%，为2006年以来最高水平。在供给和需求的双重利好下，2019年鸡肉价格仍将维持高位运行，利润有望实现高速增长。公司作为我国白羽肉鸡惟一的全产业链一体化企业，也是我国规模体量最大、客户群体最高端的白羽鸡企业，将充分受益行业的景气行情，实现利润提升，维持“增持”评级。