山东出版：关于山东出版传媒股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告[一]

    山东出版传媒股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    
    山东出版传媒股份 限
    
    董 关于2017 度募集资金 放 实 使用情况的专项 告
    
    据中国证监 发 的 监管指引第2 —— 募集资金管
    
    理和使用的监管要求 证监 告[2012]44 和 海证 交易所发 的
    
    海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修 等 关规定，山东出
    
    版传媒股份 限 以 简称 或 本 董 编 了截 2017
    
    12 31日 的 关于2017 度募集资金 放 实 使用情况的专项 告
    
    一 募集资金基本情况
    
    经中国证 监督管理委员 关于 准山东出版传媒股份 限 首次 开发行股票的批复 证监许 [2017]1917 准， 开发行人民 普通股
    
    A股 26,690万股，发行 格 10.16元/股，募集资金总额 人民
    
    271,170.40万元，扣除发行费用人民 9,165.44万元， 实 募集资金净
    
    额 人民 262,004.96万元 述募集资金到位情况已经瑞 师 务所 特
    
    殊普通合 验，并于2017 11 14日出 了瑞 验 [2017]第01460017
    
    验资 告
    
    截 2017 12 31日，募集资金账户余额 262,133.40万元，中利息收入 128.44万元
    
    募集资金管理情况
    
    一 募集资金的管理情况
    
    规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保 投资者权益，
    
    依照 法 证 法 证 发行管理办法 海证 交易所股票 规则 海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修
    
    等相关法律法规的规定，结合 实 情况，定了 山东出版传媒股份 限
    
    募集资金管理 度 以 简称 募集资金管理 度 ，对 募
    
    集资金的 储 管理 使用及监督等方面做出了明确的规定
    
    告期内， 严格按照 募集资金管理 度 的规定管理和使用募集
    
    资金，募集资金的 放 使用 管理均 在违反 海证 交易所 募
    
    集资金管理办法 2013 修 等法规文 的规定以及 募集资金管理
    
    度 等 度的情形
    
    募集资金的 放情况据 募集资金管理 度， 对募集资金实行专户 储，在银行设山东出版传媒股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告立募集资金专户
    
    截 2017 12 31日，本 募集资金账户余额 2,621,334,021.07元利息收入1,284,421.07元，体 储情况如：
    
       账户  称          开户行                账              初始  放金额    截   2017   12
                                                                    元           31日余额  元
     山东出版传媒  中国工商银行股份
     股份  限        限    济南  中  1602001629200318508    750,425,800.00    750,814,869.45
                   支行
     山东出版传媒  中国农业银行股份
     股份  限        限    济南英雄  15156401040006936      817,189,900.00    817,640,962.38
                   山支行
     山东出版传媒  中国银行股份   限
     股份  限          济南阳   新路  232534469684           553,375,200.00    553,669,771.77
                   支行
     山东出版传媒  中信银行股份   限  8112501013400522507    499,058,700.00    499,208,417.47
     股份  限          济南分行
        合                                                   2,620,049,600.00  2,621,334,021.07
    
    
    2017 11 6日， 募集资金专户开户银行及保荐机构分 签 了 募集资金专户 储 方监管 议，募集资金专户 储 方监管 议 对
    
    保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细 定 述监管 议明确了各
    
    方的权利和义务，议 要条款 海证 交易所 募集资金专户 储 方监管
    
    议 范本 一， 在重大差异 截 2017 12 31日，述监管 议
    
    履行 常
    
    本 度募集资金的实 使用情况1 募集资金投资项目 以 简称“募投项目” 的资金使用情况募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” 表12 募投项目 期投入及置换情况
    
    在募集资金实 到位之前， 已利用自筹资金预 投入并实施部分募集资金投资项目 截 2017 12 15日， 已预 投入募集资金投资项目金额共 人民 18,123.86万元 体情况如 表：
    
    单位：万元
    
                                                 募集资金承诺投 截   2017   12   15
      序                  项目  称                  资总额     日  以自筹资金预
                                                                     投入金额
        1    特色精品出版项目                          15,090.04            3,630.23
        2    “爱书  ”出版云    电子书供应能力建设       4,640.28                0.00
             项目
        3    学前教育复合建设项目                      15,684.32                0.00
    
    
    山东出版传媒股份有限公司 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    
                                                 募集资金承诺投 截   2017   12   15
      序                  项目  称                  资总额     日  以自筹资金预
                                                                     投入金额
        4    基础教育阳  智慧课堂建设项目              37,129.58                0.00
        5    职业教育复合建设项目                      18,125.17                0.00
        6    新  书店门店经营升  改造建设项目          34,221.55            7,764.43
        7    物流  期项目                              35,607.20                0.00
        8    印  设备升  改造项目                      37,913.00            6,729.20
        9    综合管理信息系统    项目                   9,374.10                0.00
       10   补充流动资金                              54,219.72                0.00
      合                    ——                     262,004.96           18,123.86
    
    
    述自筹资金预 投入募投项目情况已经瑞 师 务所 特殊普通
    
    合 验证 并出 了瑞 [2017]01460045 关于山东出版传媒股份
    
    限 以自筹资金预 投入募集资金投资项目情况 告的鉴证 告 2017
    
    12 16日 12 31日， 未再使用自筹资金投入募集资金投资项目
    
    据 监管指引第2 —— 募集资金管理和使用的监管要求
    
    及 海证 交易所 募集资金管理办法 2013 修 的 关要求
    
    及 募集资金管理 度 的 关规定， 将以募集资金置换截 2017
    
    12 15日预 投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，前述 项于
    
    2018 1 9日通过 第 届董 第 十 次 临时 议 议，并已于
    
    2018 2 完成募集资金划转工作
    
    3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    
    本 度 在用闲置募集资金补充流动资金情况4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    
    本 度 在对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况5 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    
    在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    
    6 超募资金用于在建项目及新项目 包括收购资产等 的情况
    
    在超募资金用于在建项目及新项目 包括收购资产等 的情况
    
    7 结余募集资金使用情况
    
    在募投项目结余资金用于 他募投项目或非募投项目的情况
    
    8 募集资金使用的 他情况
    
    在募集资金使用的 他情况